GenSun
Dépôt
| Dénomination | GenSun |
| Siren | 498645019 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8727 |
| Numéro de Gestion | 2007B01337 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 100.00 | 89 708.00 | 187 392.00 | 197 366.00 |
AP Constructions | 269 429.00 | 79 499.00 | 189 930.00 | 2 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 262.00 | 284 340.00 | 129 922.00 | 73 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 267.00 | 344 371.00 | 37 896.00 | 26 597.00 |
CU Autres participations | 5 260 066.00 | 5 260 066.00 | 5 260 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 187.00 | 63 187.00 | 64 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 666 311.00 | 797 919.00 | 5 868 392.00 | 5 623 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 284.00 | 68 085.00 | 16 199.00 | 42 981.00 |
BP En cours de production de services | 3 430 054.00 | 3 430 054.00 | 747 040.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704 701.00 | 704 701.00 | 35 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 885.00 | 115 582.00 | 5 216 302.00 | 2 978 611.00 |
BZ Autres créances | 1 293 186.00 | 6 438.00 | 1 286 747.00 | 884 631.00 |
CF Disponibilités | 20 577.00 | 20 577.00 | 496 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | 206 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 882 365.00 | 190 106.00 | 10 692 259.00 | 5 391 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 188.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 548 676.00 | 988 025.00 | 16 560 652.00 | 11 040 130.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 670 860.00 | 1 630 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 325.00 | 374 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 086.00 | 163 086.00 | ||
DG Autres réserves | 136 677.00 | 47 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 981.00 | 129 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 716 967.00 | 2 344 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 469 989.00 | 160 988.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 069.00 | 55 936.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 482 058.00 | 216 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 124 250.00 | 6 010 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 878.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 538.00 | 1 559 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 011.00 | 809 564.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 000.00 | |||
EA Autres dettes | 14 573.00 | 6 734.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 376.00 | 83 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 361 626.00 | 8 470 104.00 | ||
ED (V) | 8 154.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 560 652.00 | 11 040 130.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 081 098.00 | 4 203 409.00 | 10 284 507.00 | 15 173 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 098.00 | 4 203 409.00 | 10 284 507.00 | 15 173 917.00 |
FM Production stockée | 2 683 014.00 | 747 040.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 087.00 | 255 732.00 | ||
FQ Autres produits | 709 481.00 | 95 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 832 089.00 | 16 271 895.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 707 065.00 | 7 043 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 761.00 | 114 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 347 279.00 | 5 982 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 258.00 | 114 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 093 696.00 | 1 712 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 862 279.00 | 837 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 796.00 | 64 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 750.00 | 54 081.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 408 074.00 | 185 666.00 | ||
GE Autres charges | 415 438.00 | 77 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 074 297.00 | 16 187 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -242 208.00 | 84 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 329.00 | 16 942.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 188.00 | |||
GN Différences positives de change | 166 176.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 517.00 | 183 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 894.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 803.00 | 18 053.00 | ||
GS Différences négatives de change | 279 008.00 | 170 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 434 809.00 | 202 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -370 292.00 | -19 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -612 500.00 | 65 577.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 2 203.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 002.00 | 3 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 658.00 | 3 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 741.00 | -1 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -65 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 899 522.00 | 16 457 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 527 504.00 | 16 327 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 981.00 | 129 482.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 147.00 | 986 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324 144.00 | 54 992.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 350 392.00 | 1 041 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 669 261.00 | 1 065 958.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 884.00 | 5 323 253.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 144.00 | 6 666 311.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 734.00 | 9 973.00 | 89 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 333.00 | 65 822.00 | 4 944.00 | 708 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 067.00 | 75 796.00 | 4 944.00 | 797 919.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 482 058.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 924.00 | 407 952.00 | 142 817.00 | 482 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 064.00 | 17 021.00 | 68 086.00 | |
6T Sur comptes clients | 104 854.00 | 10 729.00 | 115 582.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 317.00 | 121.00 | 6 438.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 234.00 | 27 872.00 | 190 106.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 379 158.00 | 435 824.00 | 142 817.00 | 672 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 435 824.00 | 117 630.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 188.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 63 187.00 | 63 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 049.00 | 167 049.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 164 836.00 | 5 164 836.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 212 315.00 | 212 315.00 | ||
VB T. V. A. | 148 539.00 | 148 539.00 | ||
VC Groupe et associés | 691 810.00 | 691 810.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 796.00 | 228 796.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705 935.00 | 6 705 935.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 682 864.00 | 5 682 864.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441 386.00 | 693 395.00 | 2 706 189.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 878.00 | 79 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 538.00 | 2 166 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 512.00 | 278 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 376.00 | 241 376.00 | ||
VW T.V.A. | 627 351.00 | 627 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 772.00 | 19 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 741 376.00 | 741 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 361 626.00 | 10 613 635.00 | 2 706 189.00 | 1 041 802.00 |