H20 Thermie
Dépôt
| Dénomination | H20 Thermie |
| Siren | 498690957 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/015049 |
| Numéro de Gestion | 2007B01120 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38190 FROGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289.00 | 15 257.00 | 33.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 476.00 | 35 149.00 | 49 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 765.00 | 50 406.00 | 49 359.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 760.00 | 12 760.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 58 225.00 | 758.00 | 57 467.00 | |
BZ Autres créances | 7 147.00 | 7 147.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | 476.00 | ||
CF Disponibilités | 12 651.00 | 12 651.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 99 429.00 | 758.00 | 98 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 194.00 | 51 164.00 | 148 030.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 797.00 | |||
DG Autres réserves | 1 014.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 534.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 022.00 | |||
DL TOTAL (I) | 42 367.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 406.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 406.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 009.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 415.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 344.00 | |||
EA Autres dettes | 630.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 96 257.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 030.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 521.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 327 920.00 | 327 920.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 920.00 | 327 920.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 048.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 331 485.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 611.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 180.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 50 022.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | |||
FY Salaires et traitements | 76 552.00 | |||
FZ Charges sociales | 30 581.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 491.00 | |||
GE Autres charges | 29.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 316 026.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 460.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 036.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 036.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 034.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 426.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 364.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 364.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 124.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 851.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 830.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 022.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 703.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 99 765.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 937.00 | 99 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 852.00 | 15 491.00 | 18 937.00 | 50 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 852.00 | 15 491.00 | 18 937.00 | 50 406.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 406.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 769.00 | 3 364.00 | 9 406.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 418.00 | 758.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | 418.00 | 758.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 946.00 | 3 782.00 | 10 164.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 318.00 | 57 318.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 5 598.00 | ||
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 543.00 | 73 543.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 058.00 | 19 321.00 | 21 736.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 415.00 | 36 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 732.00 | 4 732.00 | ||
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 257.00 | 74 521.00 | 21 736.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | |||