PACEMAR
Dépôt
| Dénomination | PACEMAR |
| Siren | 498719459 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45023 |
| Numéro de Gestion | 2007B08855 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92158 Suresnes Cedex |
2020
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 5 772 305.00 | 1 118 854.00 | 4 653 451.00 | 4 885 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 105.00 | 1 602.00 | 764 503.00 | 765 482.00 |
CU Autres participations | 217 049 214.00 | 87 180 000.00 | 129 869 214.00 | 147 840 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 364 586.00 | 30 364 586.00 | 38 398 379.00 | |
BF Prêts | 5 871 522.00 | 5 871 522.00 | 6 213 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 855.00 | 7 855.00 | 7 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 259 831 587.00 | 88 300 456.00 | 171 531 131.00 | 198 110 548.00 |
BZ Autres créances | 15 020 362.00 | 15 020 362.00 | 10 403 489.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 976 205.00 | 2 976 205.00 | 6 463 031.00 | |
CF Disponibilités | 7 864 047.00 | 7 864 047.00 | 8 182 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | 13 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 873 879.00 | 25 873 879.00 | 25 062 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 705 466.00 | 88 300 456.00 | 197 405 009.00 | 223 173 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 215 825 090.00 | 215 825 090.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 274 852.00 | 22 274 852.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 981 394.00 | 2 981 394.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 032 019.00 | 18 324 184.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 445 003.00 | -42 356 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 179 604 313.00 | 217 049 316.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 048 210.00 | 3 397 019.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 048 210.00 | 3 397 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 51 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 510.00 | 1 948 805.00 | ||
EA Autres dettes | 727 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 752 486.00 | 2 727 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 405 009.00 | 223 173 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 421 574.00 | 6 421 574.00 | 6 408 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 574.00 | 6 421 574.00 | 6 408 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 617.00 | 727 385.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 865 200.00 | 7 136 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 875 710.00 | 2 857 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 222.00 | 321 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 056 753.00 | 3 226 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 716 928.00 | 826 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 225.00 | 232 869.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 664.00 | 51 348.00 | ||
GE Autres charges | 244 859.00 | 244 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 476 362.00 | 7 761 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 388 837.00 | -625 512.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 85 437.00 | 97 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 560 587.00 | 4 888 150.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 964.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 646 024.00 | 4 989 783.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000 000.00 | 47 180 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 717.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 139 717.00 | 47 180 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 493 693.00 | -42 190 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 104 856.00 | -42 815 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 17.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | 3 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 007.00 | 20 035.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 007.00 | 20 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 482.00 | -17 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 335.00 | -476 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 515 748.00 | 12 128 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 960 752.00 | 54 485 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 445 003.00 | -42 356 203.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538 410.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 639 369.00 | 43 092 073.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 177 779.00 | 43 092 073.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538 410.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 879 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 438 265.00 | 253 293 177.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 438 265.00 | 259 831 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 231.00 | 233 225.00 | 1 120 456.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 231.00 | 233 225.00 | 1 120 456.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 048 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 397 019.00 | 90 664.00 | 439 473.00 | 3 048 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 87 180 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 180 000.00 | 40 000 000.00 | 87 180 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 577 019.00 | 40 090 664.00 | 439 473.00 | 90 228 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 664.00 | 439 473.00 | ||
UG ‐ Financières | 40 000 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 364 586.00 | 1 016 799.00 | 29 347 787.00 | |
UP Prêts | 5 871 522.00 | 351 554.00 | 5 519 968.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 855.00 | 7 855.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | ||
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | ||
VC Groupe et associés | 432 311.00 | 432 311.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 574 575.00 | 14 574 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 265.00 | 13 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 277 590.00 | 16 401 979.00 | 34 875 611.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 697 197.00 | 139 717.00 | 13 557 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 632 960.00 | 632 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 315.00 | 165 315.00 | ||
VW T.V.A. | 200 880.00 | 200 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 752 486.00 | 1 195 006.00 | 13 557 480.00 | |