HOLMER EXXACT
Dépôt
| Dénomination | HOLMER EXXACT |
| Siren | 498728716 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 216 |
| Numéro de Gestion | 2007B50226 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59159 Noyelles-sur-Escaut |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 388.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AP Constructions | 12 460.00 | 20 263.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 694.00 | 26 174.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 644.00 | 35 157.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 60 663.00 | 92 382.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621 620.00 | 1 619 887.00 | ||
BT Marchandises | 7 388 174.00 | 7 258 318.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 799.00 | 6 628 830.00 | ||
BZ Autres créances | 108 661.00 | 281 651.00 | ||
CF Disponibilités | 79 664.00 | 626 066.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 605.00 | 121 102.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 578 522.00 | 16 538 455.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 639 186.00 | 16 630 837.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -424 564.00 | -433 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 412.00 | 8 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 513 024.00 | 575 436.00 | ||
DP Provisions pour risques | 720 722.00 | 310 451.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 297.00 | 157 398.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 830 020.00 | 467 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 935.00 | 3 816.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872 350.00 | 6 203 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 821.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 182.00 | 8 053 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 822 855.00 | 1 326 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 296 143.00 | 15 587 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 639 186.00 | 16 630 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 300 898.00 | 20 834 846.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 083 411.00 | 4 577 154.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 384 308.00 | 25 412 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 680 534.00 | 1 308 263.00 | ||
FQ Autres produits | 426 199.00 | 352 271.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 491 042.00 | 27 082 534.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 538 243.00 | 22 649 444.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -863 314.00 | -3 318 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 620 330.00 | 3 417 285.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 520.00 | -323 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 561 983.00 | 1 954 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 377.00 | 242 473.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 269 859.00 | 1 393 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 519 838.00 | 575 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 581.00 | 46 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 594 059.00 | 15 578.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 255.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 734.00 | 239 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 576 425.00 | 26 902 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 085 383.00 | 179 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 188 707.00 | 196 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 188 707.00 | 196 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 707.00 | -196 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 274 091.00 | -16 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 106 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 050.00 | 23 536.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931 650.00 | 129 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 625.00 | 2 555.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 347.00 | 102 270.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 972.00 | 104 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211 678.00 | 25 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 422 691.00 | 27 212 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 485 104.00 | 27 203 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 412.00 | 8 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 033.00 | 1 127.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 526.00 | 8 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 960.00 | 9 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444.00 | 14 716.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 550 863.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 188.00 | 565 981.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 928.00 | 321.00 | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 932.00 | 37 654.00 | 521.00 | 501 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 577.00 | 38 581.00 | 842.00 | 505 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 95 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 31 716.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 297.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 594 006.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 849.00 | 660 255.00 | 298 085.00 | 830 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 333 207.00 | 2 443 166.00 | 1 597 921.00 | 3 178 452.00 |
6T Sur comptes clients | 173 109.00 | 150 893.00 | 15 578.00 | 308 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506 316.00 | 2 594 059.00 | 1 613 499.00 | 3 486 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974 165.00 | 3 254 314.00 | 1 911 584.00 | 4 316 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 704 314.00 | 1 680 534.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 550 000.00 | 231 050.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 223 361.00 | 223 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 419 861.00 | 2 419 861.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | ||
VB T. V. A. | 30 091.00 | 30 091.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 843.00 | 42 843.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 361.00 | 32 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 605.00 | 45 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 887.00 | 2 574 126.00 | 223 761.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 935.00 | 151 935.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 872 350.00 | 3 327 750.00 | 4 544 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 182.00 | 1 420 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 437.00 | 170 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 861.00 | 136 861.00 | ||
VW T.V.A. | 373 223.00 | 373 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 334.00 | 142 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 267 322.00 | 2 394 972.00 | 3 327 750.00 | 4 544 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331 400.00 | |||