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ERELIA HAUTE MARNE

Dépôt

DénominationERELIA HAUTE MARNE
Siren498877315
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt12279
Numéro de Gestion2018B02197
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34000 Montpellier
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 600 000.00 272 692.00 327 308.00 348 654.00
AN Terrains 4 539 941.00 30 547 534.00 -26 007 593.00 -25 846 349.00
AP Constructions 24 898 314.00 10 997 054.00 13 901 260.00 14 880 495.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 117 994 448.00 53 644 238.00 64 350 210.00 68 549 180.00
AT Autres immobilisations corporelles 257 623.00 204 153.00 53 470.00 76 855.00
AX Avances et acomptes 5.00 8.00
BH Autres immobilisations financières 500.00 500.00 500.00
BJ TOTAL (I) 148 290 826.00 95 665 671.00 52 625 156.00 58 009 335.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes -87.00 -87.00 -87.00
BX Clients et comptes rattachés 2 494 386.00 2 494 386.00 3 782 557.00
BZ Autres créances 1 343 450.00 1 343 450.00 774 964.00
CF Disponibilités 5 887 643.00 5 887 643.00 4 234 124.00
CH Charges constatées d’avance 240 327.00 240 327.00 409.00
CJ TOTAL (II) 9 965 720.00 9 965 720.00 8 791 967.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 158 256 546.00 95 665 671.00 62 590 875.00 66 801 302.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DH Report à nouveau -48 476 800.00 -54 244 860.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 827 944.00 5 768 060.00
DK Provisions réglementées 67 320 904.00 71 296 222.00
DL TOTAL (I) 25 673 048.00 22 820 422.00
DQ Provisions pour charges 2 122 122.00 2 116 397.00
DR TOTAL (IV) 2 122 122.00 2 116 397.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 200 019.00 661 458.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 33 327 050.00 38 682 917.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 645 061.00 1 393 465.00
DY Dettes fiscales et sociales 623 397.00 1 126 643.00
EA Autres dettes 179.00
EC TOTAL (IV) 34 795 705.00 41 864 483.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 62 590 875.00 66 801 302.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 17 562 132.00 17 562 132.00 15 736 833.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 562 132.00 17 562 132.00 15 736 833.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 383 180.00 98 859.00
FQ Autres produits 1.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 945 313.00 15 835 694.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 49 235.00 602.00
FW Autres achats et charges externes 4 003 585.00 2 889 425.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 047 594.00 1 028 214.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 384 179.00 5 380 597.00
GE Autres charges 2 662.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 487 255.00 9 298 840.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 458 058.00 6 536 854.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 5 725.00 137 404.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 442 997.00 1 635 695.00
GU Total des charges financières (VI) 1 448 722.00 1 773 098.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 448 722.00 -1 773 098.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 009 336.00 4 763 756.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 303 016.00 4 291 349.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 303 016.00 4 291 349.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital -8 806.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 327 698.00 347 096.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 327 698.00 338 289.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 975 318.00 3 953 060.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 156 710.00 2 948 755.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 248 329.00 20 127 043.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 420 385.00 14 358 982.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 6 827 944.00 5 768 060.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 147 690 326.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 148 290 826.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 147 690 326.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 148 290 826.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 251 346.00 21 346.00 272 692.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61 544 145.00 5 362 833.00 66 906 978.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 61 795 491.00 5 384 179.00 67 179 671.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 67 320 904.00
3Z Total Provisions réglementées 71 296 222.00 327 698.00 4 303 016.00 67 320 904.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 122 122.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 116 397.00 5 725.00 2 122 122.00
6E sur immobilisations – corporelles 28 486 000.00 28 486 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 28 486 000.00 28 486 000.00
7C TOTAL GENERAL 101 898 619.00 333 423.00 4 303 016.00 97 929 026.00
UG ‐ Financières 5 725.00
UJ ‐ Exceptionnelles 327 698.00 4 303 016.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 500.00 500.00
UX Autres créances clients 2 494 386.00 2 494 386.00
VB T. V. A. 808 282.00 808 282.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 199 652.00 199 652.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 335 516.00 227 252.00 108 264.00
VS Charges constatées d’avance 240 327.00 240 327.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 078 663.00 3 970 399.00 108 264.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 200 019.00 200 019.00
8A Emprunts et dettes financières divers 33 327 050.00 5 560 260.00 24 445 504.00 3 321 285.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 645 061.00 645 061.00
8E Impôts sur les bénéfices 406 000.00 406 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 217 397.00 217 397.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 179.00 179.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 34 795 705.00 7 028 916.00 24 445 504.00 3 321 285.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 355 868.00