ERELIA HAUTE MARNE
Dépôt
| Dénomination | ERELIA HAUTE MARNE |
| Siren | 498877315 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12279 |
| Numéro de Gestion | 2018B02197 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 272 692.00 | 327 308.00 | 348 654.00 |
AN Terrains | 4 539 941.00 | 30 547 534.00 | -26 007 593.00 | -25 846 349.00 |
AP Constructions | 24 898 314.00 | 10 997 054.00 | 13 901 260.00 | 14 880 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 994 448.00 | 53 644 238.00 | 64 350 210.00 | 68 549 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 623.00 | 204 153.00 | 53 470.00 | 76 855.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 148 290 826.00 | 95 665 671.00 | 52 625 156.00 | 58 009 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -87.00 | -87.00 | -87.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 386.00 | 2 494 386.00 | 3 782 557.00 | |
BZ Autres créances | 1 343 450.00 | 1 343 450.00 | 774 964.00 | |
CF Disponibilités | 5 887 643.00 | 5 887 643.00 | 4 234 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240 327.00 | 240 327.00 | 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 965 720.00 | 9 965 720.00 | 8 791 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 256 546.00 | 95 665 671.00 | 62 590 875.00 | 66 801 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -48 476 800.00 | -54 244 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 827 944.00 | 5 768 060.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 320 904.00 | 71 296 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 673 048.00 | 22 820 422.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 122 122.00 | 2 116 397.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 122 122.00 | 2 116 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 019.00 | 661 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 327 050.00 | 38 682 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 061.00 | 1 393 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 623 397.00 | 1 126 643.00 | ||
EA Autres dettes | 179.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 795 705.00 | 41 864 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 590 875.00 | 66 801 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 562 132.00 | 17 562 132.00 | 15 736 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 562 132.00 | 17 562 132.00 | 15 736 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 180.00 | 98 859.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 945 313.00 | 15 835 694.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 235.00 | 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 003 585.00 | 2 889 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047 594.00 | 1 028 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 384 179.00 | 5 380 597.00 | ||
GE Autres charges | 2 662.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 487 255.00 | 9 298 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 458 058.00 | 6 536 854.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 725.00 | 137 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 442 997.00 | 1 635 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 448 722.00 | 1 773 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 448 722.00 | -1 773 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 009 336.00 | 4 763 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 303 016.00 | 4 291 349.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303 016.00 | 4 291 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8 806.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 698.00 | 347 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 698.00 | 338 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975 318.00 | 3 953 060.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156 710.00 | 2 948 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 248 329.00 | 20 127 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 420 385.00 | 14 358 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 827 944.00 | 5 768 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 690 326.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 290 826.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 690 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 290 826.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 346.00 | 21 346.00 | 272 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 544 145.00 | 5 362 833.00 | 66 906 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 795 491.00 | 5 384 179.00 | 67 179 671.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 67 320 904.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 71 296 222.00 | 327 698.00 | 4 303 016.00 | 67 320 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 122 122.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 116 397.00 | 5 725.00 | 2 122 122.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 486 000.00 | 28 486 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 486 000.00 | 28 486 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 101 898 619.00 | 333 423.00 | 4 303 016.00 | 97 929 026.00 |
UG ‐ Financières | 5 725.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 327 698.00 | 4 303 016.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 494 386.00 | 2 494 386.00 | ||
VB T. V. A. | 808 282.00 | 808 282.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 652.00 | 199 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 516.00 | 227 252.00 | 108 264.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 240 327.00 | 240 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 663.00 | 3 970 399.00 | 108 264.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 019.00 | 200 019.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 327 050.00 | 5 560 260.00 | 24 445 504.00 | 3 321 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 061.00 | 645 061.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 406 000.00 | 406 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 397.00 | 217 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 795 705.00 | 7 028 916.00 | 24 445 504.00 | 3 321 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355 868.00 | |||