F.A.M.
Dépôt
| Dénomination | F.A.M. |
| Siren | 498896745 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 530 |
| Numéro de Gestion | 2007B00231 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42153 Riorges |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 44 184.00 | 17 393.00 | 26 790.00 | 14 022.00 |
CU Autres participations | 2 560 480.00 | 487 738.00 | 2 072 742.00 | 1 932 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 664.00 | 505 131.00 | 2 099 532.00 | 1 946 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 562.00 | 20 332.00 | 1 117 230.00 | 872 926.00 |
BZ Autres créances | 499 002.00 | 224 097.00 | 274 905.00 | 520 525.00 |
CF Disponibilités | 532 420.00 | 532 420.00 | 181 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | 1 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 171 907.00 | 244 429.00 | 1 927 478.00 | 1 578 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 570.00 | 749 560.00 | 4 027 010.00 | 3 525 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 571.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 550 500.00 | 2 550 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 050.00 | 250 050.00 | ||
DG Autres réserves | 104 386.00 | 104 386.00 | ||
DH Report à nouveau | -531 933.00 | -603 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 403.00 | 71 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 524 406.00 | 2 373 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 589.00 | 6 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 737.00 | 150 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 953.00 | 853 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 221.00 | 108 018.00 | ||
EA Autres dettes | 32 105.00 | 34 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 502 604.00 | 1 152 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 010.00 | 3 525 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 960.00 | 1 150 102.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 537.00 | 155.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 513 210.00 | 8 647.00 | 5 521 857.00 | 4 994 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 210.00 | 8 647.00 | 5 521 857.00 | 4 994 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703.00 | 9 065.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 523 568.00 | 5 003 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 023 662.00 | 4 504 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 326.00 | 11 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 370.00 | 312 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 526.00 | 64 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 438.00 | 5 065.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 992.00 | 815.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 646 322.00 | 4 900 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 754.00 | 102 976.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 137.00 | 4 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 259.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 187 142.00 | 5 237.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 072.00 | 35 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 319.00 | 3 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 391.00 | 38 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 139 751.00 | -33 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 997.00 | 69 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 198.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 213.00 | 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 702.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137 895.00 | -1 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 923.00 | 5 008 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 520.00 | 4 937 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 403.00 | 71 123.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 442.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 452.00 | 31 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 932.00 | 31 909.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 177.00 | 44 184.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 560 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 177.00 | 2 604 664.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 6 438.00 | 6 475.00 | 17 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 430.00 | 6 438.00 | 6 475.00 | 17 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 487 738.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 140.00 | 13 895.00 | 703.00 | 20 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 097.00 | 224 097.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 806.00 | 281 064.00 | 183 703.00 | 732 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 806.00 | 281 064.00 | 183 703.00 | 732 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 237 992.00 | 703.00 | ||
UG ‐ Financières | 43 072.00 | 183 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 33 474.00 | 33 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 104 088.00 | 1 104 088.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 619.00 | 68 619.00 | ||
VB T. V. A. | 72 594.00 | 72 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 280 122.00 | 56 025.00 | 224 097.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 667.00 | 77 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 237.00 | 1 379 666.00 | 257 571.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 721.00 | 23 721.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 868.00 | 6 224.00 | 14 644.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 953.00 | 1 011 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | ||
VW T.V.A. | 101 900.00 | 101 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | ||
VI Groupe et associés | 281 737.00 | 281 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 105.00 | 32 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 604.00 | 1 487 960.00 | 14 644.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 410.00 | |||