AIMARGALI
Dépôt
| Dénomination | AIMARGALI |
| Siren | 499120715 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/006834 |
| Numéro de Gestion | 2007B01243 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30470 AIMARGUES |
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | 20 658.00 | ||
AP Constructions | 492 148.00 | 370 488.00 | 121 660.00 | 69 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 426.00 | 425 856.00 | 68 569.00 | 104 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 138.00 | 2 204 485.00 | 257 653.00 | 371 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 993.00 | 78 993.00 | 67 790.00 | |
CU Autres participations | 294 320.00 | 294 320.00 | 283 856.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 245.00 | 17 245.00 | 36 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 153 264.00 | 153 264.00 | 152 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 622 988.00 | 3 021 487.00 | 1 601 500.00 | 1 696 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | 2 885.00 | 3 828.00 | |
BT Marchandises | 2 330 600.00 | 145 962.00 | 2 184 638.00 | 2 130 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | 1 340.00 | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 604.00 | 65 604.00 | 62 326.00 | |
BZ Autres créances | 616 510.00 | 616 510.00 | 454 952.00 | |
CF Disponibilités | 971 659.00 | 971 659.00 | 1 043 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 384.00 | 132 384.00 | 121 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 120 983.00 | 145 962.00 | 3 975 021.00 | 3 817 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 970.00 | 3 167 449.00 | 5 576 521.00 | 5 513 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 687 009.00 | 687 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 700.00 | 68 700.00 | ||
DG Autres réserves | 151 200.00 | 151 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 970.00 | 445 059.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 832.00 | 3 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 109 711.00 | 1 355 605.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 223.00 | 214 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 560.00 | 378 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 829.00 | 2 587 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 749 133.00 | 800 940.00 | ||
EA Autres dettes | 153 065.00 | 176 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 466 810.00 | 4 158 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 521.00 | 5 513 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 592.00 | 3 645 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 32 094 123.00 | 42 208.00 | 32 136 331.00 | 34 162 076.00 |
FG Production vendue services | 229 810.00 | 8 908.00 | 238 718.00 | 331 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 323 933.00 | 51 116.00 | 32 375 049.00 | 34 493 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 286.00 | 191 936.00 | ||
FQ Autres produits | 6 858.00 | 7 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 574 193.00 | 34 692 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 183 954.00 | 26 737 806.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 049.00 | 19 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 051.00 | 54 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 943.00 | 6 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 903 182.00 | 4 000 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 283.00 | 330 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 039 979.00 | 2 118 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 919.00 | 565 358.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 599.00 | 238 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 962.00 | 160 110.00 | ||
GE Autres charges | 9 880.00 | 9 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 297 703.00 | 34 241 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 490.00 | 451 478.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64.00 | 1 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | 1 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 891.00 | 7 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 891.00 | 7 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 827.00 | -5 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 663.00 | 445 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 471.00 | 44 658.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024.00 | 206 944.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805.00 | 4 183.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 300.00 | 255 785.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 80 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 848.00 | 65 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 511.00 | 145 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 789.00 | 110 199.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 654.00 | 39 247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 828.00 | 71 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 648 557.00 | 34 949 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 448 587.00 | 34 504 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 970.00 | 445 059.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 047.00 | 14 994.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 176.00 | 62 226.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 454.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 456.00 | 132 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 586.00 | 20 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 497.00 | 152 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 454.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 490.00 | 3 527 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | 465 768.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 514.00 | 4 623 927.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 658.00 | 20 658.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 898.00 | 178 599.00 | 6 666.00 | 3 000 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 556.00 | 178 599.00 | 6 666.00 | 3 021 489.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 832.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 637.00 | 805.00 | 2 832.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 160 110.00 | 145 962.00 | 160 110.00 | 145 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 110.00 | 145 962.00 | 160 110.00 | 145 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 747.00 | 145 962.00 | 160 915.00 | 148 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 962.00 | 160 110.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 805.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 153 264.00 | 153 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 604.00 | 65 604.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | ||
VB T. V. A. | 96 982.00 | 96 982.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 267.00 | 69 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 616.00 | 439 616.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 384.00 | 132 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 763.00 | 814 499.00 | 153 264.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 223.00 | 59 590.00 | 96 633.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 975.00 | 21 975.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 829.00 | 2 632 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 307 468.00 | 307 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 427.00 | 272 427.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 149 746.00 | 149 746.00 | ||
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 102.00 | 13 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 753 585.00 | 753 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 065.00 | 153 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 810.00 | 3 616 592.00 | 96 633.00 | 753 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 590.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 445 059.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 314 722.00 | 44 971.00 | ||
YT Sous‐traitance | 578 016.00 | 547 578.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 825 022.00 | 830 914.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 742.00 | 4 422.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 433.00 | 38 919.00 | ||
ST Autres comptes | 2 465 969.00 | 2 578 382.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 903 182.00 | 4 000 214.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 91 521.00 | 97 211.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 762.00 | 233 213.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 283.00 | 330 424.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 527 536.00 | 4 527 536.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 408 659.00 | 4 404 488.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||