FOR EST EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | FOR EST EXPLOITATION |
| Siren | 499154193 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4505 |
| Numéro de Gestion | 2012B00008 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54425 Pulnoy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 040.00 | 18 040.00 | 8 550.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 195.00 | 504 669.00 | 157 526.00 | 290 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639.00 | 639.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | 24 500.00 | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 705 374.00 | 505 308.00 | 200 066.00 | 311 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 251.00 | 832 251.00 | 691 514.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 717.00 | 59 717.00 | 35 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 805.00 | 2 796 805.00 | 2 092 671.00 | |
BZ Autres créances | 519 380.00 | 519 380.00 | 398 160.00 | |
CF Disponibilités | 10 021.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | 30 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 225 295.00 | 4 225 295.00 | 3 258 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 670.00 | 505 308.00 | 4 425 362.00 | 3 569 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -919 928.00 | -837 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 356.00 | -82 158.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 56 828.00 | 96 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 383 256.00 | -73 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 847.00 | 26 319.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 847.00 | 26 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 313.00 | 2 120 669.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 992.00 | 8 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 789.00 | 1 341 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 083.00 | 128 380.00 | ||
EA Autres dettes | 26 082.00 | 17 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 002 258.00 | 3 616 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 362.00 | 3 569 677.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 017 804.00 | 41 033.00 | 8 058 837.00 | 6 076 919.00 |
FG Production vendue services | 178 446.00 | 25 268.00 | 203 714.00 | 186 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 196 250.00 | 66 301.00 | 8 262 551.00 | 6 263 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 441.00 | 4 071.00 | ||
FQ Autres produits | 5 849.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 285 992.00 | 6 273 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328.00 | 2 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 737.00 | -99 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 481 185.00 | 6 066 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 806.00 | 20 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 193.00 | 204 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 653.00 | 84 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 526.00 | 141 114.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 270.00 | |||
GE Autres charges | 2 037.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 828 261.00 | 6 420 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 457 730.00 | -147 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 774.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 774.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 774.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 441 956.00 | -147 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 898.00 | 10 056.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 623.00 | 53 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 521.00 | 63 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 660.00 | 2 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 429.00 | 1 798.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 032.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 121.00 | 9 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 400.00 | 53 533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 629.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 421 513.00 | 6 336 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 157.00 | 6 418 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 356.00 | -82 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 9 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 244.00 | 54 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | 16 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 294.00 | 80 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 400.00 | 662 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 24 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 400.00 | 705 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 216.00 | 122 526.00 | 62 434.00 | 505 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 216.00 | 122 526.00 | 62 434.00 | 505 308.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 882.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 965.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 319.00 | 38 302.00 | 24 774.00 | 39 847.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 985.00 | 38 302.00 | 26 441.00 | 39 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 270.00 | 21 441.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 032.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 796 805.00 | 2 615 946.00 | 180 859.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 916.00 | 31 916.00 | ||
VB T. V. A. | 461 833.00 | 461 833.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 138.00 | 19 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 827.00 | 3 176 969.00 | 180 859.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 789.00 | 1 909 821.00 | 109 968.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | ||
VW T.V.A. | 108 445.00 | 108 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 256.00 | 15 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 731 313.00 | 1 731 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 040.00 | 88 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 266.00 | 3 830 298.00 | 109 968.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||