HOLDING DEUX M
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DEUX M |
| Siren | 499326221 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/010489 |
| Numéro de Gestion | 2007B00917 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 495.00 | 33 740.00 | 7 755.00 | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 2 217 259.00 | 2 217 259.00 | 2 217 259.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 126.00 | 132 815.00 | 87 310.00 | 78 433.00 |
CU Autres participations | 1 600 820.00 | 1 600 820.00 | 1 650 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 079 700.00 | 166 555.00 | 3 913 145.00 | 3 949 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 043.00 | 131 043.00 | 231 481.00 | |
BZ Autres créances | 45 217.00 | 45 217.00 | 679 900.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 000.00 | 456 000.00 | 156 000.00 | |
CF Disponibilités | 612 720.00 | 612 720.00 | 189 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | 8 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 252 571.00 | 1 252 571.00 | 1 265 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 270.00 | 166 555.00 | 5 165 715.00 | 5 215 240.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 900.00 | 272 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 449.00 | 113 384.00 | ||
DG Autres réserves | 375 531.00 | 374 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 416.00 | 1 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 913 296.00 | 4 761 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 911.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 16 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 061.00 | 189 288.00 | ||
EA Autres dettes | 17 732.00 | 8 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 252 419.00 | 453 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 715.00 | 5 215 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 419.00 | 453 360.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 661 818.00 | 661 818.00 | 587 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 818.00 | 661 818.00 | 587 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455.00 | 870.00 | ||
FQ Autres produits | -2.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 662 271.00 | 588 695.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 484.00 | 96 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 805.00 | 12 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 336 808.00 | 314 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 778.00 | 153 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 867.00 | 21 144.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 654 743.00 | 597 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 527.00 | -9 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 998.00 | 7 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 128 998.00 | 7 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128 943.00 | 7 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 471.00 | -1 930.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000.00 | 2 940.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | 3 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 000.00 | 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 000.00 | 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 239.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 945.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 268.00 | 599 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 853.00 | 598 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 416.00 | 1 309.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 870.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 350.00 | 6 224.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 987.00 | 36 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 157.00 | 42 773.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -113 180.00 | 111 000.00 | 2 258 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 589.00 | 220 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 1 600 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -114 769.00 | 161 000.00 | 4 079 700.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 813.00 | 3 927.00 | 33 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 554.00 | 29 261.00 | 132 815.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 367.00 | 33 188.00 | 166 555.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 131 043.00 | 131 043.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
VP Divers | 235.00 | 235.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 887.00 | 39 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 851.00 | 183 851.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 941.00 | 79 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 067.00 | 72 067.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 300.00 | 23 300.00 | ||
VW T.V.A. | 29 882.00 | 29 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 732.00 | 17 732.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 419.00 | 252 419.00 | ||