NERIOS GROUPE
Dépôt
| Dénomination | NERIOS GROUPE |
| Siren | 499407120 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/018371 |
| Numéro de Gestion | 2015B03255 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 444.00 | 182 077.00 | 76 367.00 | 12 460.00 |
AN Terrains | 646 801.00 | 41 109.00 | 605 692.00 | 522 710.00 |
AP Constructions | 5 127 045.00 | 885 753.00 | 4 241 292.00 | 3 587 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 620.00 | 19 040.00 | 18 580.00 | 22 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 580.00 | 215 416.00 | 240 163.00 | 234 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 818.00 | |||
CU Autres participations | 40 087 386.00 | 40 087 386.00 | 40 137 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | 3 539.00 | 3 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 616 418.00 | 1 343 395.00 | 45 273 022.00 | 44 542 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 922.00 | 43 922.00 | 18 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 483.00 | 478 483.00 | 669 009.00 | |
BZ Autres créances | 200 423.00 | 200 423.00 | 140 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 819 412.00 | 4 198.00 | 1 815 214.00 | 1 640 330.00 |
CF Disponibilités | 21 091 135.00 | 21 091 135.00 | 19 219 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 351.00 | 26 351.00 | 30 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 659 728.00 | 4 198.00 | 23 655 530.00 | 21 717 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 276 146.00 | 1 347 594.00 | 68 928 552.00 | 66 260 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 200.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 15 520.00 | 15 520.00 | ||
DG Autres réserves | 44 154 260.00 | 40 247 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 255 091.00 | 3 908 760.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 491.00 | 16 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 552 562.00 | 44 298 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 747.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 747.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 090 677.00 | 21 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 357.00 | 103 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 271.00 | 816 957.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 377.00 | |||
EA Autres dettes | 8 559.00 | 11 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 356 242.00 | 21 961 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 928 552.00 | 66 260 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 338 299.00 | 4 338 299.00 | 4 290 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 299.00 | 4 338 299.00 | 4 290 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 730.00 | 24 648.00 | ||
FQ Autres produits | 15 795.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 357 825.00 | 4 315 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 598 891.00 | 697 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 010.00 | 164 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 479 694.00 | 1 485 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 102 714.00 | 650 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 924.00 | 271 863.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 747.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 632 993.00 | 3 270 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 724 832.00 | 1 045 226.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 000 000.00 | 3 104 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 263 491.00 | 567 165.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 519.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 687.00 | 262.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 331 698.00 | 3 671 497.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 198.00 | 62 519.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 993.00 | 28 959.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 889.00 | 9 511.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 081.00 | 100 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 169 616.00 | 3 570 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 894 449.00 | 4 615 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 13 487.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | 161 822.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 859.00 | 12 635.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036.00 | 187 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 400.00 | 86 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 071.00 | 153 105.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570.00 | 6 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 042.00 | 245 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 006.00 | -58 032.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 249.00 | 175 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 287 103.00 | 473 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 703 559.00 | 8 174 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 468.00 | 4 266 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 255 091.00 | 3 908 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 244.00 | 72 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263 866.00 | 1 022 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 162 681.00 | 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 140 863.00 | 1 094 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 094.00 | 6 267 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 090.00 | 40 090 925.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 184.00 | 46 616 418.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 784.00 | 8 292.00 | 182 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 706.00 | 277 628.00 | 13 022.00 | 1 161 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 494.00 | 285 924.00 | 13 023.00 | 1 343 395.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 81.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | 3 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 478 483.00 | 478 483.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 081.00 | 163 081.00 | ||
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 018.00 | 20 018.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 351.00 | 26 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 797.00 | 708 797.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 090 677.00 | 2 980 709.00 | 12 043 335.00 | 3 066 631.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 613.00 | 383 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 657 286.00 | 657 286.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 117 175.00 | 117 175.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 30 195.00 | 30 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 377.00 | 15 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 559.00 | 8 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 356 242.00 | 4 246 275.00 | 12 043 335.00 | 3 066 631.00 |