KORIAN VAL D'OISE
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VAL D'OISE |
| Siren | 499411981 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10356 |
| Numéro de Gestion | 2007B02822 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95750 Chars |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 556.00 | 20 510.00 | 45.00 | 235.00 |
AP Constructions | 1 121 595.00 | 405 874.00 | 715 720.00 | 455 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 809.00 | 315 545.00 | 154 264.00 | 110 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 732.00 | 1 013 193.00 | 358 538.00 | 227 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 335.00 | 123 335.00 | 323 887.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
BF Prêts | 23 193.00 | 23 193.00 | 23 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | 3 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 136 967.00 | 1 755 124.00 | 1 381 842.00 | 1 147 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 023.00 | 20 023.00 | 19 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 623.00 | 901 623.00 | 760 931.00 | |
BZ Autres créances | 383 341.00 | 383 341.00 | 631 202.00 | |
CF Disponibilités | 205 054.00 | 205 054.00 | 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | 2 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 511 360.00 | 1 511 360.00 | 1 415 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 327.00 | 1 755 124.00 | 2 893 203.00 | 2 562 617.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 311 213.00 | 71 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 430 147.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 027.00 | -473 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 800 244.00 | -2 831 911.00 | ||
DP Provisions pour risques | 307 648.00 | 269 357.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 794.00 | 2 407.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 310 443.00 | 271 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 256.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 847.00 | 179 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 228.00 | 722 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 711 962.00 | 799 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 315.00 | 322 225.00 | ||
EA Autres dettes | 434 164.00 | 3 065 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 782 516.00 | 5 122 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 203.00 | 2 562 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 669.00 | 4 943 436.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 256.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 290.00 | 382.00 | ||
FG Production vendue services | 6 095 738.00 | 6 095 448.00 | 6 058 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 095 739.00 | 6 095 739.00 | 6 059 237.00 | |
FN Production immobilisée | 6 502.00 | 1 703.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 885.00 | 473 741.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 368 168.00 | 6 534 715.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 343.00 | 4 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 459.00 | 320 127.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38.00 | -6 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 271 743.00 | 1 552 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 360 698.00 | 386 734.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 458 885.00 | 3 365 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 171 662.00 | 1 165 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 286.00 | 141 549.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 108.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 701.00 | 15 741.00 | ||
GE Autres charges | 4 907.00 | 559.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 793 645.00 | 6 951 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -425 478.00 | -416 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | 58.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | 58.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 864.00 | 20 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 864.00 | 20 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 829.00 | -20 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -451 306.00 | -437 161.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 899.00 | 29 906.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 899.00 | 29 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 952.00 | 11 909.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 952.00 | 12 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 053.00 | 17 362.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 668.00 | 56 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 102.00 | 6 564 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 129.00 | 7 038 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 027.00 | -473 322.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 752.00 | 298 401.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 837.00 | 990 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 938.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 331.00 | 990 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 597 929.00 | 3 086 473.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 938.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 929.00 | 3 136 968.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 321.00 | 189.00 | 20 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 517.00 | 158 097.00 | 1 734 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 839.00 | 158 286.00 | 1 755 125.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 52 816.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 310 442.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 766.00 | 38 700.00 | 24.00 | 310 443.00 |
6T Sur comptes clients | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 108.00 | 5 108.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 276 874.00 | 38 701.00 | 5 132.00 | 310 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 701.00 | 5 132.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 193.00 | 23 193.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 997 476.00 | 997 476.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | ||
VB T. V. A. | 29 673.00 | 29 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 881.00 | 349 881.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 938.00 | 1 408 938.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 625.00 | 56 625.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 847.00 | 180 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 228.00 | 294 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 657.00 | 345 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 997.00 | 315 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 308.00 | 50 308.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 315.00 | 161 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 016.00 | 530 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 994.00 | 1 754 147.00 | 180 847.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 115.00 | ||