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ALBIOMA POWER ALLIANCE

Dépôt

DénominationALBIOMA POWER ALLIANCE
Siren499421451
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9741
Numéro de dépôtB2020/001596
Numéro de Gestion2007B00782
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97440 SAINT-ANDRE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 371.00 1 219.00 2 152.00 3 276.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 120 742.00 1 465 551.00 2 655 191.00 2 930 589.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 415.00 2 415.00 500.00
AV Immobilisations en cours 17 300.00 17 300.00 17 300.00
BH Autres immobilisations financières 500.00 500.00 500.00
BJ TOTAL (I) 4 144 328.00 1 469 185.00 2 675 143.00 2 952 165.00
BL Matières premières, approvisionnements 58 064.00 58 064.00 63 691.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 846.00 1 846.00 1 846.00
BX Clients et comptes rattachés 122 611.00 122 611.00 171 306.00
BZ Autres créances 1 865 002.00 1 865 002.00 1 858 882.00
CF Disponibilités 4 666.00 4 666.00 114 554.00
CJ TOTAL (II) 2 052 189.00 2 052 189.00 2 210 280.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 62 484.00 62 484.00 67 980.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 259 001.00 1 469 185.00 4 789 816.00 5 230 425.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 120 000.00 120 000.00
DD Réserve légale (1) 12 000.00 12 000.00
DH Report à nouveau 1.00 -230 813.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 109 631.00 655 274.00
DL TOTAL (I) 241 631.00 556 461.00
DQ Provisions pour charges 1 300 000.00 1 300 000.00
DR TOTAL (IV) 1 300 000.00 1 300 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 816 087.00 3 223 635.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66 986.00 51 625.00
DY Dettes fiscales et sociales 365 111.00 95 046.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 658.00
EC TOTAL (IV) 3 248 184.00 3 373 964.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 789 816.00 5 230 425.00
EI Dont emprunts participatifs 2 816 087.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 219 460.00 1 219 460.00 1 253 797.00
FG Production vendue services 11 340.00 11 340.00 33 150.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 230 800.00 1 230 800.00 1 286 947.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 621.00 73 135.00
FQ Autres produits 329.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 231 751.00 1 360 084.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 625.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5 627.00 1 986.00
FW Autres achats et charges externes 169 066.00 148 687.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 37 137.00 33 805.00
FY Salaires et traitements 209 671.00 123 955.00
FZ Charges sociales 67 640.00 44 477.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 282 018.00 279 160.00
GE Autres charges 621.00 97.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 774 404.00 632 168.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 457 347.00 727 916.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 927.00
GP Total des produits financiers (V) 1 927.00
GR Intérêts et charges assimilées 87 418.00 65 401.00
GU Total des charges financières (VI) 87 418.00 65 401.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -85 491.00 -65 401.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 371 856.00 662 515.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 270.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital -2 787.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 483.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 483.00
HK Impôts sur les bénéfices 257 743.00 7 240.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 233 678.00 1 360 084.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 124 047.00 704 809.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 109 631.00 655 274.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 1 300 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 300 000.00 1 300 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 500.00 500.00
UX Autres créances clients 122 611.00 122 611.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 746.00 1 746.00
VB T. V. A. 22 329.00 22 329.00
VC Groupe et associés 1 840 927.00 1 840 927.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 988 113.00 1 987 613.00 500.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 816 087.00 384 095.00 1 226 193.00 1 205 799.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 66 986.00 66 986.00
8C Personnel et comptes rattachés 46 120.00 46 120.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37 183.00
8E Impôts sur les bénéfices 246 123.00 246 123.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 685.00 35 685.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 248 184.00 779 010.00 1 226 193.00 1 205 799.00