FONCIERE SAINT ROCH
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE SAINT ROCH |
| Siren | 499426237 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70285 |
| Numéro de Gestion | 2007B16987 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 07 |
| Durée exercice n-1 | 6 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 199.00 | 16 169.00 | 5 029.00 | 7 503.00 |
AN Terrains | 210 798.00 | 210 798.00 | 210 798.00 | |
AP Constructions | 1 897 185.00 | 844 802.00 | 1 052 383.00 | 1 088 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 181.00 | 860 970.00 | 1 268 211.00 | 1 307 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | 11 618.00 | |
BZ Autres créances | 21 457 964.00 | 21 457 964.00 | 21 622 038.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 210.00 | 1 001 210.00 | 969 355.00 | |
CF Disponibilités | 702 370.00 | 702 370.00 | 458 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 175 217.00 | 23 175 217.00 | 23 062 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 304 397.00 | 860 970.00 | 24 443 427.00 | 24 369 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 20 402 750.00 | 20 383 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 206.00 | 18 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 527 057.00 | 20 403 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 781.00 | 3 864 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 041.00 | 26 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 155.00 | 2 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 394.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 916 371.00 | 3 965 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 443 427.00 | 24 369 345.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 184.00 | 238 053.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 185 079.00 | 185 079.00 | 141 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 079.00 | 185 079.00 | 141 684.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 080.00 | 141 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 248.00 | 17 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 823.00 | 18 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 023.00 | 67 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 094.00 | 102 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 986.00 | 38 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 074.00 | 135 109.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 855.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106 929.00 | 135 109.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 855.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 803.00 | 98 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 603.00 | 130 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 326.00 | 4 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 312.00 | 43 870.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 106.00 | 23 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 009.00 | 276 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 803.00 | 257 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 206.00 | 18 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 983.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 181.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 129 181.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 694.00 | 2 474.00 | 16 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 253.00 | 36 549.00 | 844 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 947.00 | 39 023.00 | 860 970.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 183.00 | 9 183.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 158 775.00 | 21 158 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 190.00 | 299 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 471 637.00 | 21 471 637.00 | ||