LES TERRASSES DU XXEME
Dépôt
| Dénomination | LES TERRASSES DU XXEME |
| Siren | 499435956 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60735 |
| Numéro de Gestion | 2007B16905 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 15 476.00 | 59.00 | 262.00 |
AP Constructions | 392 520.00 | 143 783.00 | 248 737.00 | 132 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 404.00 | 61 590.00 | 39 815.00 | 24 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 246.00 | 445 662.00 | 122 584.00 | 113 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 135.00 | 308 135.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 385 840.00 | 666 510.00 | 719 330.00 | 270 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 857.00 | 8 857.00 | 9 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 084.00 | 4 176.00 | 302 907.00 | 375 562.00 |
BZ Autres créances | 1 575 291.00 | 1 575 291.00 | 1 757 355.00 | |
CF Disponibilités | 150.00 | 150.00 | 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | 2 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 895 102.00 | 4 176.00 | 1 890 925.00 | 2 144 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 941.00 | 670 687.00 | 2 610 255.00 | 2 415 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
DG Autres réserves | 803 767.00 | 675 364.00 | ||
DH Report à nouveau | 208 397.00 | 208 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 293.00 | 128 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 239 608.00 | 1 178 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 032.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 227.00 | 1 160.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 227.00 | 12 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230.00 | 6 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 662.00 | 101 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 912.00 | 327 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 984.00 | 345 050.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 563.00 | 4 680.00 | ||
EA Autres dettes | 464 068.00 | 440 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 369 420.00 | 1 224 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 255.00 | 2 415 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84.00 | |||
FG Production vendue services | 2 887 850.00 | 2 887 850.00 | 2 874 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 850.00 | 2 887 850.00 | 2 874 655.00 | |
FN Production immobilisée | 2 842.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 193.00 | 297 162.00 | ||
FQ Autres produits | 3 755.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 073 798.00 | 3 174 659.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708.00 | 1 267.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 813.00 | 129 386.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292.00 | 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 724 861.00 | 647 752.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 966.00 | 123 667.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 445 539.00 | 1 466 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 945.00 | 529 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 845.00 | 57 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 549.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109.00 | 46 566.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 676.00 | 3 002 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 122.00 | 172 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 846.00 | 1 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 846.00 | 1 794.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | 7.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8.00 | 7.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 838.00 | 1 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 960.00 | 174 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 464.00 | 18 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 464.00 | 18 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 859.00 | 11 428.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 859.00 | 11 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 395.00 | 7 539.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 742.00 | 21 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 530.00 | 31 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 108.00 | 3 195 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 815.00 | 3 067 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 293.00 | 128 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 762.00 | 504 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 297.00 | 504 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 385 840.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 273.00 | 202.00 | 15 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 392.00 | 55 643.00 | 651 034.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 665.00 | 55 845.00 | 666 510.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 192.00 | 108.00 | 11 073.00 | 1 227.00 |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | 2 549.00 | 4 176.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | 2 549.00 | 4 176.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 819.00 | 2 658.00 | 11 073.00 | 5 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 658.00 | 11 073.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 22 030.00 | 22 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 308 991.00 | 308 991.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 796.00 | 61 796.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 193 402.00 | 193 402.00 | ||
VB T. V. A. | 61 825.00 | 61 825.00 | ||
VC Groupe et associés | 992 625.00 | 992 625.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 191.00 | 244 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 804.00 | 898 180.00 | 992 625.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 662.00 | 97 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 912.00 | 400 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 082.00 | 136 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 740.00 | 84 740.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 948.00 | 51 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 214.00 | 27 214.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 563.00 | 104 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 068.00 | 464 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 720.00 | 1 271 758.00 | 300.00 | 97 662.00 |