TERRAGAÏA
Dépôt
| Dénomination | TERRAGAÏA |
| Siren | 499449320 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17734 |
| Numéro de Gestion | 2007B05325 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2021
2020
2019 2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 15 809.00 | ||
AP Constructions | 803.00 | 28.00 | 776.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 276 049.00 | 46 654.00 | 229 395.00 | 18 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 095.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 501.00 | 24 501.00 | 37 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 317 162.00 | 62 490.00 | 254 672.00 | 59 010.00 |
BT Marchandises | 1 737 675.00 | 26 487.00 | 1 711 188.00 | 1 293 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 180.00 | 281 180.00 | 414 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535 587.00 | 2 340.00 | 4 533 247.00 | 4 514 492.00 |
BZ Autres créances | 143 165.00 | 143 165.00 | 214 238.00 | |
CF Disponibilités | 3 493 457.00 | 3 493 457.00 | 3 322 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | 4 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 198 847.00 | 28 826.00 | 10 170 021.00 | 9 764 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 516 009.00 | 91 317.00 | 10 424 693.00 | 9 823 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 27 301.00 | 6 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 464.00 | 1 267 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 436 465.00 | 1 314 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 257.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | 10 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 292.00 | 863.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 917.00 | 4 965 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 906 598.00 | 917 521.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 893.00 | |||
EA Autres dettes | 4 326 801.00 | 2 605 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 988 228.00 | 8 508 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 424 693.00 | 9 823 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 502 243.00 | 39 049 208.00 | ||
FG Production vendue services | 455 893.00 | 322 609.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 958 135.00 | 39 371 817.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 848.00 | 40 858.00 | ||
FQ Autres produits | 200.00 | 7 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 967 183.00 | 39 419 913.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 777 505.00 | 31 660 880.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -435 058.00 | -448 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 683.00 | 83 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 566 079.00 | 4 378 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 363.00 | 170 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 096 489.00 | 1 030 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 277.00 | 496 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 363.00 | 8 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 826.00 | 8 848.00 | ||
GE Autres charges | 169.00 | 5 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 794 697.00 | 37 395 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 172 486.00 | 2 024 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 207.00 | 38 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 207.00 | 38 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 678.00 | 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 678.00 | 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 528.00 | 38 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 205 014.00 | 2 062 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 14 714.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 487.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 169.00 | 14 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | 296.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 664.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 804.00 | 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | 14 417.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 922.00 | 180 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 648 994.00 | 629 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 016 559.00 | 39 473 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 648 095.00 | 38 205 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 464.00 | 1 267 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | 251 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 846.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 161.00 | 251 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 784.00 | 276 853.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 345.00 | 24 501.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 129.00 | 317 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 15 809.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 342.00 | 25 363.00 | 48 024.00 | 46 682.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 151.00 | 25 363.00 | 48 024.00 | 62 490.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 848.00 | 26 487.00 | 8 848.00 | 26 487.00 |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 848.00 | 28 826.00 | 8 848.00 | 28 826.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 501.00 | 24 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 535 587.00 | 4 535 587.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | ||
VB T. V. A. | 130 173.00 | 130 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 355.00 | 12 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 036.00 | 4 686 535.00 | 24 501.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 727.00 | 2 820.00 | 6 907.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 917.00 | 3 728 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 410 575.00 | 380 827.00 | 29 748.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 024.00 | 496 024.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 290 712.00 | 4 290 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 089.00 | 36 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 985 936.00 | 8 949 281.00 | 36 655.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 524.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 874.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||