PRODWAYS
Dépôt
| Dénomination | PRODWAYS |
| Siren | 499568814 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6407 |
| Numéro de Gestion | 2014B00684 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78130 Les Mureaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 407 191.00 | 5 624 274.00 | 1 782 917.00 | 2 518 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 435.00 | 246 996.00 | 25 440.00 | 47 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 517.00 | 82 961.00 | 707 555.00 | 528 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 513.00 | 2 236 865.00 | 380 649.00 | 374 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 227.00 | 744 966.00 | 628 261.00 | 637 849.00 |
CU Autres participations | 895.00 | 895.00 | 895.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 053.00 | 133 053.00 | 4 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 594 831.00 | 8 936 062.00 | 3 658 770.00 | 4 110 956.00 |
BN En cours de production de biens | 197 649.00 | 197 649.00 | 251 754.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 295.00 | 117 716.00 | 550 580.00 | 987 979.00 |
BT Marchandises | 2 498 061.00 | 390 001.00 | 2 108 060.00 | 1 783 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | 4 155.00 | 8 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 457.00 | 252 407.00 | 4 059 050.00 | 4 373 200.00 |
BZ Autres créances | 2 713 897.00 | 2 713 897.00 | 2 621 037.00 | |
CF Disponibilités | 2 576.00 | 2 576.00 | 657 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | 39 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 408 902.00 | 760 124.00 | 9 648 779.00 | 10 722 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 001 733.00 | 9 696 186.00 | 13 307 549.00 | 14 833 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 533 222.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 426 703.00 | 6 426 703.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 696.00 | 935 696.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 759 945.00 | -7 059 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 943 516.00 | -6 700 575.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 168 225.00 | |||
DL TOTAL (I) | -12 172 837.00 | -6 397 540.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 922.00 | 1 256 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 745 076.00 | 13 417 635.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090 394.00 | 1 607 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 670.00 | 2 880 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 472.00 | 1 291 685.00 | ||
EA Autres dettes | 15 980.00 | 371 070.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 868.00 | 206 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 430 382.00 | 21 031 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 257 545.00 | 14 633 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 296 156.00 | 6 726 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 586 807.00 | 1 084 167.00 | 1 670 974.00 | 2 610 492.00 |
FD Production vendue biens | 909 902.00 | 3 270 031.00 | 4 179 933.00 | 4 387 616.00 |
FG Production vendue services | 314 795.00 | 1 034 731.00 | 1 349 526.00 | 1 189 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 504.00 | 5 388 929.00 | 7 200 433.00 | 8 188 036.00 |
FM Production stockée | -166 116.00 | -347 919.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 486 970.00 | 1 103 038.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 764.00 | 1 208 499.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 18 305.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 555 096.00 | 10 169 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 837 209.00 | 3 986 205.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -189 232.00 | -13 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 199.00 | 119 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 913 171.00 | 4 195 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 556.00 | 157 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 818 580.00 | 3 368 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 223 500.00 | 1 359 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 185 335.00 | 2 443 599.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 60 000.00 | 65 200.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 123.00 | 630 720.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 200 000.00 | ||
GE Autres charges | 606 812.00 | 276 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 235 253.00 | 16 790 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 680 157.00 | -6 620 233.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 944.00 | 15 391.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 132.00 | 64 931.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 076.00 | 80 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 286 135.00 | 172 231.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 266.00 | 65 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 314 401.00 | 237 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -278 325.00 | -157 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 958 482.00 | -6 777 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 735.00 | 294 263.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 735.00 | 294 263.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 542.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 735.00 | 302 928.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 310.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 045.00 | 505 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 310.00 | -211 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -342 279.00 | -288 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 689 907.00 | 10 544 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 633 420.00 | 17 245 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 943 516.00 | -6 700 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 272 213.00 | 1 134 978.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 788.00 | 186 164.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 983.00 | 653 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | 128 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 631 010.00 | 2 103 940.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 407 191.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 117.00 | 3 990 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 948.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 117.00 | 12 594 832.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 754 037.00 | 1 607 503.00 | 5 361 539.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 533.00 | 28 424.00 | 329 957.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 974.00 | 613 984.00 | 41 382.00 | 2 806 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289 544.00 | 2 249 910.00 | 41 382.00 | 8 498 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 200 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 735.00 | 262 735.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 230 510.00 | 60 000.00 | 115 255.00 | 175 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 097.00 | 331 260.00 | 141 640.00 | 507 716.00 |
6T Sur comptes clients | 603 895.00 | 206 863.00 | 558 351.00 | 252 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 501.00 | 860 858.00 | 815 246.00 | 1 198 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 501.00 | 910 858.00 | 1 015 246.00 | 1 248 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 648 123.00 | 1 015 246.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 262 735.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133 053.00 | 133 053.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | 3.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 311 454.00 | 4 311 454.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 667.00 | 50 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 728 339.00 | 728 339.00 | ||
VB T. V. A. | 121 697.00 | 121 697.00 | ||
VP Divers | 1 575 477.00 | 1 575 477.00 | ||
VC Groupe et associés | 229 403.00 | 229 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 171 219.00 | 4 504 944.00 | 2 666 275.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 422.00 | 867 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 500.00 | 284 350.00 | 389 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 670.00 | 3 685 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 431 531.00 | 431 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 169.00 | 563 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 773.00 | 82 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 745 076.00 | 17 745 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 980.00 | 15 980.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 274 868.00 | 274 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 339 987.00 | 6 205 761.00 | 389 150.00 | 17 745 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 051.00 | |||
