FINANCIERE APSYS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE APSYS |
| Siren | 499677649 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50023 |
| Numéro de Gestion | 2017B14383 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 935.00 | 44 623.00 | 364 312.00 | |
AH Fonds commercial | 26 467 282.00 | 26 467 282.00 | 26 467 282.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 106.00 | 68 106.00 | 106 420.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 563.00 | 945 465.00 | 1 152 097.00 | 1 469 867.00 |
CU Autres participations | 120 646 717.00 | 1 098 331.00 | 119 548 386.00 | 116 040 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 256 779.00 | 104 256 779.00 | 88 754 688.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BF Prêts | 7 672 392.00 | 7 672 392.00 | 16 116 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | 16 625.00 | 12 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 261 654 398.00 | 2 088 419.00 | 259 565 979.00 | 248 988 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 591 651.00 | 10 591 651.00 | 12 552 901.00 | |
BZ Autres créances | 80 185 715.00 | 1 483 565.00 | 78 702 151.00 | 65 204 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 006.00 | 1 503 006.00 | 1 503 006.00 | |
CF Disponibilités | 52 195 387.00 | 52 195 387.00 | 38 496 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 436 326.00 | 436 326.00 | 395 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 144 912 085.00 | 1 483 565.00 | 143 428 521.00 | 118 153 241.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 758 162.00 | 1 758 162.00 | 1 571 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 324 645.00 | 3 571 984.00 | 404 752 661.00 | 368 713 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 681.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 78 469 333.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 278 208.00 | 105 694 977.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 964 604.00 | 10 523 235.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 198 288.00 | 3 872 843.00 | ||
DG Autres réserves | 265 626.00 | 265 626.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 466 291.00 | 73 282 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840 643.00 | 6 508 891.00 | ||
DK Provisions réglementées | 438 532.00 | 219 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 208 452 193.00 | 200 367 683.00 | ||
DP Provisions pour risques | 322 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 322 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 143 737 649.00 | 118 054 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 843 386.00 | 21 157 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 765 434.00 | 7 996 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 231.00 | 2 219 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034 098.00 | 5 805 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 082.00 | 17 676.00 | ||
EA Autres dettes | 7 225 589.00 | 12 721 049.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 196 300 469.00 | 168 023 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 752 661.00 | 368 713 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 682 702.00 | 15 720 669.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 17 765 434.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 644 279.00 | 22 562 113.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 644 279.00 | 22 562 113.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 122 027.00 | 8 055 010.00 | ||
FQ Autres produits | 591.00 | 242 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 766 897.00 | 30 859 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 055.00 | 4 358 775.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 717 260.00 | 8 057 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 421 585.00 | 457 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 660 079.00 | 8 266 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 699 207.00 | 3 567 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 155.00 | 437 132.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 000.00 | 200 000.00 | ||
GE Autres charges | 131 714.00 | 6 654 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 137 055.00 | 32 000 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 629 842.00 | -1 141 039.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 252 783.00 | 13 583 169.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 028.00 | |||
GN Différences positives de change | 139.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 849.00 | 38.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 260 771.00 | 14 539 235.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 492 595.00 | 571 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 379 269.00 | 6 149 781.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 469.00 | 16 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 885 334.00 | 6 737 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 375 438.00 | 7 801 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 005 280.00 | 6 660 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 636.00 | 14 275.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 422.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 636.00 | 655 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278 486.00 | 1 085.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 266.00 | 219 266.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 752.00 | 220 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256 116.00 | 435 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 479.00 | 586 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 269 305.00 | 46 054 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 428 662.00 | 39 545 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840 643.00 | 6 508 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 623.00 | 44 623.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 933.00 | 356 532.00 | 945 465.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 933.00 | 401 155.00 | 990 088.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 438 532.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 219 266.00 | 219 266.00 | 438 532.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 000.00 | 29 000.00 | 351 000.00 | |
06 aucun libellé | 571 276.00 | 527 055.00 | 1 098 331.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 276.00 | 2 010 620.00 | 2 581 896.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 542.00 | 2 258 886.00 | 351 000.00 | 3 371 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 000.00 | 351 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 010 620.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 219 266.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 104 256 779.00 | 104 256 779.00 | ||
UP Prêts | 7 672 392.00 | 7 672 392.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | 16 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 591 651.00 | 10 591 651.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 185 715.00 | 1 716 382.00 | 78 469 333.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 436 326.00 | 436 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 159 488.00 | 12 744 359.00 | 190 415 129.00 | |