MEDIAGROUP
Dépôt
| Dénomination | MEDIAGROUP |
| Siren | 499701589 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4396 |
| Numéro de Gestion | 2007B00369 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71150 FONTAINES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 206.00 | 36 206.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 481.00 | 116 774.00 | 10 707.00 | 6 180.00 |
AH Fonds commercial | 334 664.00 | 334 664.00 | 334 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 697.00 | 1 044 258.00 | 960 439.00 | 862 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 539.00 | 289 921.00 | 209 618.00 | 247 649.00 |
AX Avances et acomptes | 11 340.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 177 298.00 | 177 298.00 | 202 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 181 527.00 | 1 488 800.00 | 1 692 726.00 | 1 665 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 027.00 | 472 027.00 | 374 248.00 | |
BN En cours de production de biens | 141 459.00 | 141 459.00 | 142 601.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 849.00 | 17 606.00 | 176 243.00 | 232 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 206.00 | 94 206.00 | 31 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 790 429.00 | 57 846.00 | 732 583.00 | 1 104 235.00 |
BZ Autres créances | 146 252.00 | 146 252.00 | 93 706.00 | |
CF Disponibilités | 291 850.00 | 291 850.00 | 39 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 305.00 | 40 305.00 | 35 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 170 378.00 | 75 452.00 | 2 094 925.00 | 2 053 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 823.00 | 15 823.00 | 19 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 727.00 | 1 564 252.00 | 3 803 474.00 | 3 738 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 346.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 379 851.00 | |||
DH Report à nouveau | -76 707.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 628.00 | -582 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 546 921.00 | 473 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 097.00 | 1 777 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 463.00 | 487 382.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 695.00 | 10 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 181.00 | 455 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 176.00 | 340 549.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 530.00 | |||
EA Autres dettes | 135.00 | 4 261.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 276.00 | 189 622.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 256 553.00 | 3 265 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 474.00 | 3 738 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 302.00 | 2 132 259.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 691 483.00 | 691 483.00 | 1 009 880.00 | |
FD Production vendue biens | 3 317 853.00 | 304 103.00 | 3 621 956.00 | 2 672 371.00 |
FG Production vendue services | 93 839.00 | 10 124.00 | 103 963.00 | 92 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 175.00 | 314 227.00 | 4 417 402.00 | 3 774 628.00 |
FM Production stockée | -57 836.00 | 65 022.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 611.00 | 16 856.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 205.00 | 3 140.00 | ||
FQ Autres produits | 644.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 399 025.00 | 3 859 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 649.00 | 629 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 181 513.00 | 948 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 779.00 | 50 929.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 270 754.00 | 1 128 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 249.00 | 52 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 873 641.00 | 1 001 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 945.00 | 316 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 291 936.00 | 270 387.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 365.00 | 14 489.00 | ||
GE Autres charges | 625.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 304 897.00 | 4 412 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 129.00 | -552 864.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 779.00 | 5 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 779.00 | 5 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 673.00 | 19 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 673.00 | 19 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 894.00 | -13 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 235.00 | -566 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 523.00 | 42 899.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 330.00 | 65 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | -22 958.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -6 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 328.00 | 3 908 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 700.00 | 4 491 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 628.00 | -582 904.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 306 664.00 | 306 664.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 205.00 | 3 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 847.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 515.00 | 9 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 731.00 | 391 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 870.00 | -25 572.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 963.00 | 375 363.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 847.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 800.00 | 2 504 236.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 800.00 | 3 181 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 847.00 | 37 847.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 672.00 | 5 102.00 | 116 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 593.00 | 282 876.00 | 62 289.00 | 1 334 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 111.00 | 287 978.00 | 62 289.00 | 1 488 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 17 606.00 | 17 606.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 481.00 | 13 365.00 | 57 846.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 087.00 | 13 365.00 | 75 452.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 62 087.00 | 13 365.00 | 75 452.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 365.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 177 298.00 | 41 652.00 | 135 646.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 214.00 | 69 214.00 | ||
UX Autres créances clients | 721 215.00 | 721 215.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 079.00 | 44 750.00 | 10 329.00 | |
VB T. V. A. | 12 630.00 | 12 630.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 489.00 | 489.00 | ||
VP Divers | 76 107.00 | 76 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 305.00 | 40 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 285.00 | 1 008 310.00 | 145 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 840.00 | 345 589.00 | 1 022 251.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 181.00 | 426 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 736.00 | 115 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 563.00 | 62 563.00 | ||
VW T.V.A. | 47 554.00 | 47 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 323.00 | 24 323.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 530.00 | 415 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 483 463.00 | 483 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 223 276.00 | 223 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 858.00 | 2 148 607.00 | 1 022 251.00 | 75 000.00 |