FREDERIC BELLET INVESTISSEMENT - F.B.I
Dépôt
| Dénomination | FREDERIC BELLET INVESTISSEMENT - F.B.I |
| Siren | 499704260 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1334 |
| Numéro de Gestion | 2007B00858 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Sainte-Croix |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 514.00 | 7 486.00 | 9 986.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | 1 590.00 | 186 410.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 590.00 | 2 514.00 | 9 076.00 | 196 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650.00 | |||
BZ Autres créances | 553 299.00 | 360 731.00 | 192 568.00 | 158 875.00 |
CF Disponibilités | 204 845.00 | 204 845.00 | 43 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 758 144.00 | 360 731.00 | 397 413.00 | 208 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 734.00 | 363 245.00 | 406 489.00 | 404 545.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 139.00 | 33 138.00 | ||
DG Autres réserves | 130 312.00 | 130 311.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 069 796.00 | -1 073 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 226.00 | 3 729.00 | ||
DL TOTAL (I) | -272 573.00 | -266 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 505.00 | 635 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 17 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 324.00 | 6 415.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | ||
EA Autres dettes | 25 606.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 679 062.00 | 670 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 489.00 | 404 545.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 000.00 | 18 000.00 | 16 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 18 000.00 | 16 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 759.00 | |||
FQ Autres produits | 251.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 010.00 | 16 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 071.00 | 22 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 1 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 000.00 | 8 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 167.00 | 3 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 13.00 | ||
GE Autres charges | 2 124.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 305.00 | 35 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 295.00 | -18 773.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 069.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 069.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 069.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 226.00 | -18 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 513.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 513.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 513.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 079.00 | 42 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 305.00 | 38 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 226.00 | 3 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 374.00 | 1 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 374.00 | 11 590.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766 374.00 | 1 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 374.00 | 11 590.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 2 500.00 | 2 514.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 2 500.00 | 2 514.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 360 731.00 | 360 731.00 | 360 731.00 | 360 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 695.00 | 360 731.00 | 940 695.00 | 360 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 695.00 | 360 731.00 | 940 695.00 | 360 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 360 731.00 | 360 731.00 | ||
UG ‐ Financières | 575 964.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 87.00 | ||
VB T. V. A. | 41 165.00 | 41 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 662.00 | 6 662.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 972.00 | 503 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 299.00 | 553 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 003.00 | ||
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 607 505.00 | 607 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 606.00 | 25 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 062.00 | 679 062.00 | ||