KAELIS
Dépôt
| Dénomination | KAELIS |
| Siren | 499772630 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 9799 |
| Numéro de Gestion | 2007B00992 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 162.00 | 132 162.00 | ||
BZ Autres créances | 26 233.00 | 26 233.00 | ||
CF Disponibilités | 23 749.00 | 23 749.00 | 2 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 182 144.00 | 182 144.00 | 2 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 144.00 | 1 305 144.00 | 1 125 192.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 680.00 | 6 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 620.00 | 526 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 284 634.00 | 302 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 398.00 | -18 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 870 732.00 | 818 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 459.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 848.00 | 290 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 907.00 | 16 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 504.00 | |||
EA Autres dettes | 6 694.00 | 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 434 412.00 | 306 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 144.00 | 1 125 192.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 285 012.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 012.00 | |||
FQ Autres produits | 11 828.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 296 840.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 540.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 67 966.00 | 16 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 1 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 126 708.00 | |||
FZ Charges sociales | 46 664.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 240 754.00 | 17 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 085.00 | -17 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 378.00 | 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 378.00 | -418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 707.00 | -18 294.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 840.00 | 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 442.00 | 18 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 398.00 | -18 139.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 123 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 123 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 132 162.00 | 132 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 233.00 | 26 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 395.00 | 158 395.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 459.00 | 49 705.00 | 175 754.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 907.00 | 89 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 504.00 | 58 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 174.00 | 6 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 368.00 | 54 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 412.00 | 258 658.00 | 175 754.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 641.00 | |||