SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION DES FILIALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ANIMATION ET DE GESTION DES FILIALES |
| Siren | 499957579 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 13623 |
| Numéro de Gestion | 2015B00313 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 111 163.00 | 30 782.00 | 80 380.00 | 30 661.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 019.00 | 2 175 019.00 | 2 175 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 290 102.00 | 30 782.00 | 2 259 320.00 | 2 209 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 645.00 | 181 645.00 | 45.00 | |
BZ Autres créances | 5 477.00 | 5 477.00 | 9 468.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 980.00 | 199 980.00 | 2 160 860.00 | |
CF Disponibilités | 172.00 | 172.00 | 400 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 387 274.00 | 387 274.00 | 2 570 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 376.00 | 30 782.00 | 2 646 594.00 | 4 780 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175 939.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 189.00 | 159 189.00 | ||
DG Autres réserves | 315 702.00 | 315 702.00 | ||
DH Report à nouveau | 763 669.00 | 1 736 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 913.00 | -772 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 226 446.00 | 2 500 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 651.00 | 2 243 610.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 694.00 | 276.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 3 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 238.00 | 29 832.00 | ||
EA Autres dettes | 2 767.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 420 148.00 | 2 279 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 594.00 | 4 780 146.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 148.00 | 2 279 786.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 202.00 | 2 153 484.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 110 694.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 158 000.00 | 158 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | 158 000.00 | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 721.00 | 10 814.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 725.00 | 110 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 944.00 | 42 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 813.00 | 10 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 022.00 | 203 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 178.00 | 105 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 635.00 | 17 500.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 429 629.00 | 379 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -263 904.00 | -269 025.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 119.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171 239.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 619.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 467 858.00 | 27 119.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 296 619.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 019.00 | 231 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 019.00 | 527 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 455 839.00 | -500 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 935.00 | -769 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 001.00 | 58 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 768.00 | 58 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 617.00 | 60 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 617.00 | 60 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 849.00 | -2 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 350.00 | 195 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 264.00 | 968 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 913.00 | -772 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 691.00 | 98 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 439.00 | 862 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 130.00 | 960 591.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 111 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 119 619.00 | 2 178 939.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 149 619.00 | 2 290 102.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 030.00 | 21 635.00 | 2 883.00 | 30 782.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 030.00 | 21 635.00 | 2 883.00 | 30 782.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 39 120.00 | 39 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 619.00 | 296 619.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 296 619.00 | 296 619.00 | ||
UG ‐ Financières | 296 619.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 175 019.00 | 2 175 019.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 181 645.00 | 181 645.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 061.00 | 2 363 061.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 202.00 | 132 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 448.00 | 93 448.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 857.00 | 29 857.00 | ||
VW T.V.A. | 33 077.00 | 33 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 694.00 | 110 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 148.00 | 420 148.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 343.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 021.00 | |||