ABERDEEN BALANCED FRANCE 2
Dépôt
| Dénomination | ABERDEEN BALANCED FRANCE 2 |
| Siren | 499983799 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6174 |
| Numéro de Gestion | 2007B19073 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 4 354 679.00 | 4 354 679.00 | 4 354 679.00 | |
AP Constructions | 15 254 821.00 | 1 518 918.00 | 13 735 903.00 | 14 436 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 512.00 | 69 512.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 679 012.00 | 1 518 918.00 | 18 160 093.00 | 18 791 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 932.00 | 586 932.00 | 451 583.00 | |
BZ Autres créances | 222 003.00 | 222 003.00 | 247 684.00 | |
CF Disponibilités | 1 081 673.00 | 1 081 673.00 | 58 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 890 608.00 | 1 890 608.00 | 759 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 569 620.00 | 1 518 918.00 | 20 050 702.00 | 19 550 748.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 500 001.00 | 5 500 001.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 832 504.00 | 3 832 504.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 035 395.00 | -5 602 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 743.00 | -433 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 937 367.00 | 3 297 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 105 265.00 | 15 270 229.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 617.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 112.00 | 129 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 979.00 | 537 640.00 | ||
EA Autres dettes | 2 834.00 | 1 094.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 527.00 | 314 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 113 334.00 | 16 253 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 050 702.00 | 19 550 748.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 525 588.00 | 1 525 588.00 | 1 389 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 588.00 | 1 525 588.00 | 1 389 816.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 591.00 | 1 389 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 190 616.00 | 130 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 825.00 | 151 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 701 039.00 | 701 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 052 486.00 | 983 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 473 105.00 | 406 702.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 830 874.00 | 839 957.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 830 874.00 | 839 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -830 874.00 | -839 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -357 769.00 | -433 255.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 591.00 | 1 389 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 334.00 | 1 823 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 743.00 | -433 255.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 609 500.00 | 69 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 609 500.00 | 69 512.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 679 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 679 012.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 879.00 | 701 039.00 | 1 518 918.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 879.00 | 701 039.00 | 1 518 918.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 586 932.00 | 586 932.00 | ||
VB T. V. A. | 31 084.00 | 31 084.00 | ||
VP Divers | 159 975.00 | 159 975.00 | ||
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 932.00 | 30 932.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 935.00 | 808 935.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 105 265.00 | 2 306 811.00 | 57 903.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 112.00 | 187 112.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 224 744.00 | 224 744.00 | ||
VW T.V.A. | 105 864.00 | 105 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 371.00 | 160 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 527.00 | 320 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 106 717.00 | 3 308 264.00 | 57 903.00 | 13 740 551.00 |