ETABLISSEMENTS GILBERT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GILBERT |
| Siren | 500111943 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10049 |
| Numéro de Gestion | 2008B70032 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63120 NERONDE SUR DORE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 719.00 | 90 849.00 | 8 870.00 | |
AH Fonds commercial | 587 622.00 | 587 622.00 | 587 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 181 383.00 | 75 935.00 | 105 448.00 | 70 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 491.00 | 1 328 944.00 | 225 547.00 | 259 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 988.00 | 132 591.00 | 229 397.00 | 229 085.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | 6 000.00 | 13 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 832 198.00 | 1 628 319.00 | 1 203 879.00 | 1 200 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | 2 510.00 | 4 294.00 | |
BN En cours de production de biens | 399 652.00 | 399 652.00 | 547 197.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 050.00 | 11 050.00 | 17 107.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 819.00 | 7 819.00 | 58 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 595.00 | 1 266.00 | 999 329.00 | 869 772.00 |
BZ Autres créances | 98 269.00 | 98 269.00 | 70 270.00 | |
CF Disponibilités | 86 983.00 | 86 983.00 | 224 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 166.00 | 30 166.00 | 23 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 637 044.00 | 1 266.00 | 1 635 777.00 | 1 815 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 242.00 | 1 629 585.00 | 2 839 656.00 | 3 016 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 923 647.00 | 807 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 617.00 | 235 955.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 774.00 | 41 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 713 037.00 | 1 590 666.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 775.00 | 45 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 775.00 | 45 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 848.00 | 120 686.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 707.00 | 613 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 562.00 | 284 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 923.00 | 330 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 804.00 | 9 254.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | 23 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 087 844.00 | 1 380 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 656.00 | 3 016 553.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 206.00 | 1 292 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 657 256.00 | 219 371.00 | 2 876 627.00 | 2 806 402.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | 150.00 | 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 256.00 | 219 521.00 | 2 876 777.00 | 2 806 705.00 |
FM Production stockée | -153 602.00 | 163 656.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 5 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 021.00 | 75 253.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 765 284.00 | 3 051 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 276 258.00 | 395 928.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 784.00 | -4 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 891 714.00 | 895 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 862.00 | 50 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 841 520.00 | 891 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 344.00 | 307 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 734.00 | 130 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 140.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 466 361.00 | 2 708 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 922.00 | 342 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 742.00 | 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 742.00 | 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -742.00 | -956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 181.00 | 341 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 755.00 | 32 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 755.00 | 32 838.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 005.00 | -32 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 559.00 | 72 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 034.00 | 3 051 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 417.00 | 2 815 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 617.00 | 235 955.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 148.00 | 51 573.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 403.00 | 63 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 059.00 | 9 283.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 863.00 | 126 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 917.00 | 135 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 341.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 564.00 | 2 103 862.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 564.00 | 2 832 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 436.00 | 413.00 | 90 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 713.00 | 119 321.00 | 56 564.00 | 1 537 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 149.00 | 119 734.00 | 56 564.00 | 1 628 319.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 774.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 41 019.00 | 18 755.00 | 59 774.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 36 635.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 2 140.00 | 8 365.00 | 38 775.00 |
6T Sur comptes clients | 22 519.00 | 21 253.00 | 1 266.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 519.00 | 21 253.00 | 1 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 108 538.00 | 20 895.00 | 29 618.00 | 99 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 140.00 | 29 618.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 755.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 995.00 | 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
UX Autres créances clients | 999 080.00 | 999 080.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | ||
VC Groupe et associés | 88 885.00 | 88 885.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 166.00 | 30 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 024.00 | 1 130 024.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 692.00 | 32 054.00 | 56 638.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 562.00 | 242 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 527.00 | 176 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 909.00 | 94 909.00 | ||
VW T.V.A. | 43 323.00 | 43 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 165.00 | 20 165.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 804.00 | 50 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 137.00 | 766 499.00 | 56 638.00 | |