LE CERCLE DES VACANCES
Dépôt
| Dénomination | LE CERCLE DES VACANCES |
| Siren | 500157532 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31746 |
| Numéro de Gestion | 2007B19663 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 34 396.00 | 34 396.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615 957.00 | 1 162 945.00 | 453 012.00 | 371 519.00 |
AH Fonds commercial | 3 233 877.00 | 3 233 877.00 | 3 233 877.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 342.00 | 532 466.00 | 104 876.00 | 250 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 209.00 | 926 583.00 | 864 626.00 | 977 638.00 |
AX Avances et acomptes | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
CU Autres participations | 199 164.00 | 199 164.00 | 199 164.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 364 898.00 | 364 898.00 | 343 293.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 032 846.00 | 2 656 391.00 | 5 376 454.00 | 5 375 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627 862.00 | 31 874.00 | 5 595 987.00 | 5 423 887.00 |
BZ Autres créances | 1 320 615.00 | 1 320 615.00 | 1 917 610.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 531.00 | 127.00 | 947 403.00 | 947 531.00 |
CF Disponibilités | 6 949 084.00 | 6 949 084.00 | 6 354 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 203 539.00 | 12 203 539.00 | 11 295 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 048 634.00 | 32 002.00 | 27 016 631.00 | 25 938 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 081 480.00 | 2 688 393.00 | 32 393 086.00 | 31 314 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 179 904.00 | 148 918.00 | ||
DG Autres réserves | 309 000.00 | 220 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 589.00 | 2 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 271.00 | 619 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 235 764.00 | 3 191 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 107 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 107 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | 1 721 826.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 10 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 623.00 | 4 298 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 245.00 | 1 121 707.00 | ||
EA Autres dettes | 25 729.00 | 90 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 085 616.00 | 20 773 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 107 321.00 | 28 016 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 393 086.00 | 31 314 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 407 215.00 | 24 605 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 92 948 839.00 | 895 510.00 | 93 844 349.00 | 90 790 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 948 839.00 | 895 510.00 | 93 844 349.00 | 90 790 323.00 |
FN Production immobilisée | 172 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 316.00 | 121 511.00 | ||
FQ Autres produits | 3 011.00 | 632.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 910 678.00 | 91 084 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 952 764.00 | 81 694 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 404 957.00 | 389 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 682 826.00 | 5 413 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 348 937.00 | 2 205 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 527 836.00 | 430 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 692.00 | 37 037.00 | ||
GE Autres charges | 77 650.00 | 97 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 015 665.00 | 90 267 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 895 012.00 | 817 321.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 602.00 | 1 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 625.00 | |||
GN Différences positives de change | 23 581.00 | 32.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 187.00 | 16 402.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 127.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 170.00 | 3 897.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 638.00 | 20 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 936.00 | 24 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 250.00 | -7 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 915 263.00 | 809 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 526.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 69 526.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 019.00 | 71 588.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 019.00 | 128 588.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 019.00 | -59 062.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 786.00 | 26 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 187.00 | 104 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 992 865.00 | 91 170 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 446 594.00 | 90 550 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 271.00 | 619 721.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 521.00 | 16 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 267 000.00 | 429 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267 000.00 | 429 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -174 000.00 | 5 522 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -174 000.00 | 5 522 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377 000.00 | 319 000.00 | 1 695 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 000.00 | 319 000.00 | 1 730 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 628 000.00 | 5 628 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 000.00 | 1 321 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 203 000.00 | 12 203 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 517 000.00 | 19 152 000.00 | 365 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 000.00 | 3 894 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 085 000.00 | 22 085 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 407 000.00 | 27 407 000.00 | ||