THEA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | THEA HOLDING |
| Siren | 500309042 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7351 |
| Numéro de Gestion | 2007B00742 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT-FERRAND |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 665 000.00 | 36 757.00 | 628 243.00 | 644 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 882.00 | 2 253.00 | 659 629.00 | 594 650.00 |
CU Autres participations | 284 144 784.00 | 284 144 784.00 | 243 793 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 285 471 665.00 | 39 010.00 | 285 432 656.00 | 245 033 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | 9 120.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 581 622.00 | 581 622.00 | 571 049.00 | |
BZ Autres créances | 10 925 331.00 | 10 925 331.00 | 7 181 512.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 737 756.00 | 28 737 756.00 | 41 180 775.00 | |
CF Disponibilités | 695 868.00 | 695 868.00 | 858 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | 3 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 960 072.00 | 40 960 072.00 | 49 795 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 431 737.00 | 39 010.00 | 326 392 728.00 | 294 828 668.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 193 131 900.00 | 193 131 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 073 683.00 | 3 699 355.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 156 653.00 | |||
DG Autres réserves | 46 280 497.00 | 49 011 807.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 063 782.00 | 7 486 559.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 555.00 | 33 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 587 256.00 | 253 523 669.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 189 950.00 | 196 718.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 189 950.00 | 196 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 421 267.00 | 33 194 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 388.00 | 167 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 727.00 | 6 854 572.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000 000.00 | |||
EA Autres dettes | 200 141.00 | 171 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 74 615 522.00 | 41 108 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 392 728.00 | 294 828 668.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 689 142.00 | 3 689 142.00 | 4 041 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 142.00 | 3 689 142.00 | 4 041 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 241.00 | 17 872.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 126 397.00 | 4 059 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 879 422.00 | 711 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 627.00 | 139 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 813 604.00 | 1 983 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 873 581.00 | 788 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 878.00 | 16 625.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 488.00 | 46 315.00 | ||
GE Autres charges | 376 414.00 | 316 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 335 013.00 | 4 001 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 208 616.00 | 58 141.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 514 760.00 | 7 513 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 430.00 | 5 520.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 64 121.00 | 49 518.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 616 311.00 | 7 568 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 342.00 | 27 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 342.00 | 27 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 577 969.00 | 7 540 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 369 353.00 | 7 599 099.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 244.00 | 27 400.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 653.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 848 325.00 | 139 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 742 709.00 | 11 655 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 927.00 | 4 168 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 063 782.00 | 7 486 559.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 132.00 | 18 878.00 | 39 010.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 132.00 | 18 878.00 | 39 010.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 33 555.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 256.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 718.00 | 130 488.00 | 137 256.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 230 273.00 | 130 488.00 | 137 256.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 488.00 | 137 256.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 581 622.00 | 581 622.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 853 935.00 | 9 853 935.00 | ||
VB T. V. A. | 22 186.00 | 22 186.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 046 624.00 | 1 046 624.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 517 327.00 | 11 517 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 388.00 | 153 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 864.00 | 1 061 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 863.00 | 778 863.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 421 267.00 | 47 421 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 141.00 | 200 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 615 522.00 | 74 615 522.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||