DACOFI
Dépôt
| Dénomination | DACOFI |
| Siren | 500439963 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6583 |
| Numéro de Gestion | 2007B00587 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22430 Erquy |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 2 555.00 | 775.00 | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | 786.00 | 856.00 | |
CU Autres participations | 1 079 906.00 | 1 079 906.00 | 1 070 926.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 893.00 | 3 340.00 | 1 081 552.00 | 1 072 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | 27 969.00 | |
BZ Autres créances | 1 489 795.00 | 1 489 795.00 | 1 387 630.00 | |
CF Disponibilités | 9 057.00 | 9 057.00 | 14 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | 4 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 509 335.00 | 1 509 335.00 | 1 434 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 227.00 | 3 340.00 | 2 590 887.00 | 2 506 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 030 528.00 | 1 030 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 053.00 | 103 053.00 | ||
DG Autres réserves | 709 734.00 | 545 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 166.00 | 163 827.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 929.00 | 56 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 030 410.00 | 1 900 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 086.00 | 172 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 892.00 | 357 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 726.00 | 62 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | |||
EA Autres dettes | 36 083.00 | 12 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 560 477.00 | 606 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 887.00 | 2 506 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 588.00 | 512 645.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 190 121.00 | 190 121.00 | 232 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 121.00 | 190 121.00 | 232 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 891.00 | 3 003.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 191 020.00 | 235 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 433.00 | 14 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 008.00 | 9 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 115 120.00 | 144 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 058.00 | 56 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 744.00 | 781.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 185 367.00 | 224 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 652.00 | 10 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 147 314.00 | 149 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 990.00 | 21 085.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165 304.00 | 170 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 150.00 | 9 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 150.00 | 9 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 154.00 | 161 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 806.00 | 172 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 360.00 | 8 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 324.00 | 406 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 158.00 | 242 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 166.00 | 163 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 941.00 | 8 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 979.00 | 9 914.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 079 921.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 084 893.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 744.00 | 3 340.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597.00 | 744.00 | 3 340.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56 929.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 929.00 | 56 929.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 929.00 | 56 929.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 297.00 | 5 297.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 029.00 | 39 029.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 437.00 | 27 437.00 | ||
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 420 436.00 | 1 420 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 277.00 | 1 500 277.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 913.00 | 29 024.00 | 64 890.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 834.00 | 49 834.00 | ||
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 362 892.00 | 362 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 083.00 | 36 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 477.00 | 495 588.00 | 64 890.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 455.00 | |||