TRANSPORTS F.ROSELIER SAS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS F.ROSELIER SAS |
| Siren | 500684410 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 3178 |
| Numéro de Gestion | 2007B00138 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 BEUVILLERS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 20 484.00 | 2 016.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 179.00 | 741.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 997.00 | 227 597.00 | 84 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 922 842.00 | 4 809 549.00 | 2 113 294.00 | |
CU Autres participations | 25 170.00 | 25 170.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 287 613.00 | 5 057 808.00 | 2 229 805.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 106.00 | 43 106.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 917.00 | 1 627.00 | 1 892 290.00 | |
BZ Autres créances | 491 129.00 | 491 129.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 494 483.00 | 10 890.00 | 483 593.00 | |
CF Disponibilités | 1 397 406.00 | 1 397 406.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 337.00 | 40 337.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 360 379.00 | 12 517.00 | 4 347 862.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 647 992.00 | 5 070 325.00 | 6 577 667.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 879 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 160 699.00 | |||
DG Autres réserves | 752 426.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 796.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 176 522.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 897.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 089.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 907 586.00 | |||
EA Autres dettes | 994.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 401 145.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 667.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 641.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 296 954.00 | 296 954.00 | ||
FG Production vendue services | 9 022 815.00 | 45 053.00 | 9 067 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 319 769.00 | 45 053.00 | 9 364 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 811.00 | |||
FQ Autres produits | 117 916.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 488 549.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 789 494.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 889.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 445 053.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 675.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 949 014.00 | |||
FZ Charges sociales | 620 779.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 106 493.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210.00 | |||
GE Autres charges | 18 129.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 118 736.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369 813.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 275.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 820.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 095.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 890.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 155.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 045.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 050.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 863.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 459.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 602.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 062.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 484.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 940.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 424.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 638.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 443.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 261.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 812 706.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428 909.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 796.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 206.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 944.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948 866.00 | 1 160 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 528.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 339.00 | 1 160 198.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 874 225.00 | 7 234 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | 27 829.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 874 924.00 | 7 287 613.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 233.00 | 1 430.00 | 20 663.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779 066.00 | 1 105 063.00 | 846 984.00 | 5 037 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798 299.00 | 1 106 493.00 | 846 984.00 | 5 057 808.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 417.00 | 210.00 | 1 627.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 820.00 | 10 890.00 | 14 820.00 | 10 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 237.00 | 11 100.00 | 14 820.00 | 12 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 237.00 | 11 100.00 | 14 820.00 | 12 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 890.00 | 14 820.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 891 965.00 | 1 891 965.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 055.00 | 85 055.00 | ||
VB T. V. A. | 95 310.00 | 95 310.00 | ||
VP Divers | 200 370.00 | 200 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 523.00 | 99 523.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 337.00 | 40 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 381.00 | 2 425 384.00 | 997.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 897.00 | 755 394.00 | 962 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 089.00 | 774 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 284 841.00 | 284 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 620.00 | 175 620.00 | ||
VW T.V.A. | 405 261.00 | 405 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 864.00 | 41 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 578.00 | 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 145.00 | 2 438 641.00 | 962 504.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 881.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 220 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 202.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 520.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 262 131.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 393.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 437.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 024.00 | |||
ST Autres comptes | 1 153 067.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 445 053.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 65 600.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 075.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 675.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 864 581.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069 530.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||