CENTRE COMMERCIAL DU TAMPON 2
Dépôt
| Dénomination | CENTRE COMMERCIAL DU TAMPON 2 |
| Siren | 500698782 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 6053 |
| Numéro de Gestion | 2007B00669 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97430 LE TAMPON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 045.00 | 31 045.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 | 9 631 722.00 | |
AN Terrains | 9 635 647.00 | 9 635 647.00 | 9 635 647.00 | |
AP Constructions | 18 769 942.00 | 4 875 342.00 | 13 894 600.00 | 14 947 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 296.00 | 867 200.00 | 776 096.00 | 828 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875 409.00 | 1 386 052.00 | 1 489 357.00 | 1 318 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
AX Avances et acomptes | 524 050.00 | 524 050.00 | 10 520.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 466 823.00 | 3 466 823.00 | 3 458 823.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 567.00 | 2 567.00 | 2 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 523 000.00 | 523 000.00 | 433 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 825 798.00 | 7 159 639.00 | 40 666 160.00 | 40 875 652.00 |
BT Marchandises | 4 221 134.00 | 4 221 134.00 | 4 543 898.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 866.00 | 29 866.00 | 7 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 494.00 | 159 609.00 | 2 493 884.00 | 3 292 971.00 |
BZ Autres créances | 7 377 126.00 | 7 377 126.00 | 7 301 852.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 762 662.00 | 5 333.00 | 2 757 329.00 | 3 554 883.00 |
CF Disponibilités | 7 085 351.00 | 7 085 351.00 | 7 392 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 929.00 | 96 929.00 | 101 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 226 562.00 | 164 943.00 | 24 061 619.00 | 26 194 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 052 360.00 | 7 324 581.00 | 64 727 779.00 | 67 070 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 969 250.00 | 2 969 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 113 232.00 | 46 113 232.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 427.00 | 25 818.00 | ||
DG Autres réserves | 188 507.00 | 300 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 157.00 | 92 174.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 112 516.00 | 123 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 757 089.00 | 49 624 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 250.00 | 88 625.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 250.00 | 88 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 097 447.00 | 8 901 725.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 259.00 | 427 391.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665.00 | 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365 225.00 | 7 102 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 899 482.00 | 874 430.00 | ||
EA Autres dettes | 42 362.00 | 50 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 834 439.00 | 17 357 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 727 779.00 | 67 070 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 972 182.00 | 50 466 341.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 786 448.00 | 3 548 179.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 758 630.00 | 54 014 520.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 729 803.00 | 94 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 399.00 | 258 128.00 | ||
FQ Autres produits | 5 145.00 | 2 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 669 978.00 | 54 369 498.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 161 970.00 | 42 496 492.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 322 766.00 | 170 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 314.00 | 119 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 042 658.00 | 4 974 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 753 064.00 | 809 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 674 550.00 | 2 641 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 840 678.00 | 1 000 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 568 894.00 | 1 545 354.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 67 625.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 384.00 | 57 449.00 | ||
GE Autres charges | 65 786.00 | 36 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 769 687.00 | 53 852 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 900 291.00 | 517 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 687.00 | 109 358.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 446.00 | |||
GN Différences positives de change | 73.00 | 35.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 206.00 | 112 900.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 089.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 266.00 | 316 391.00 | ||
GS Différences négatives de change | 520.00 | 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 787.00 | 324 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 581.00 | -211 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 746 711.00 | 305 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 710.00 | 59 680.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 977.00 | 36 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 687.00 | 96 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 357.00 | 33 769.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 713.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 957.00 | 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 314.00 | 60 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 627.00 | 36 139.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 373 927.00 | 249 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 842 871.00 | 54 578 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 499 714.00 | 54 486 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 157.00 | 92 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 662 767.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 535 101.00 | 1 395 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504 131.00 | 98 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 702 000.00 | 1 494 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 662 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 205.00 | 33 560 845.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 602 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 205.00 | 47 825 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 045.00 | 31 045.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795 303.00 | 1 660 851.00 | 327 561.00 | 7 128 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826 348.00 | 1 660 851.00 | 327 561.00 | 7 159 639.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 136 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 625.00 | 67 625.00 | 20 000.00 | 136 250.00 |
6T Sur comptes clients | 131 366.00 | 34 384.00 | 6 141.00 | 159 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 779.00 | 2 446.00 | 5 333.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 146.00 | 34 384.00 | 8 587.00 | 164 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 771.00 | 102 009.00 | 28 587.00 | 301 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 009.00 | 26 141.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 446.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 523 000.00 | 523 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 201 070.00 | 201 070.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 452 424.00 | 2 452 424.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 114.00 | 85 114.00 | ||
VB T. V. A. | 43 163.00 | 43 163.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 412.00 | 198 412.00 | ||
VC Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044 751.00 | 7 044 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 929.00 | 96 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 260 345.00 | 9 926 479.00 | 1 333 866.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 097 447.00 | 1 475 750.00 | 3 654 342.00 | 1 967 355.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 335.00 | 120 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365 225.00 | 6 365 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 882.00 | 192 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 952.00 | 134 952.00 | ||
VW T.V.A. | 205 375.00 | 205 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 274.00 | 366 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 307 924.00 | 307 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 362.00 | 42 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 832 774.00 | 9 211 077.00 | 3 654 342.00 | 1 967 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 581 823.00 | |||