ENERGIES SERVICES OCCITANS par abreviation ENE O
Dépôt
| Dénomination | ENERGIES SERVICES OCCITANS par abreviation ENE O |
| Siren | 500730429 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 748 |
| Numéro de Gestion | 2007B00390 |
| Code Activité | 3523Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81400 Carmaux |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733 711.00 | 1 495 348.00 | 238 363.00 | 298 275.00 |
AN Terrains | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 | |
AP Constructions | 1 735 673.00 | 1 397 947.00 | 337 725.00 | 331 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116 804.00 | 4 796 323.00 | 1 320 480.00 | 1 582 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 457.00 | 1 544 289.00 | 123 168.00 | 159 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 226.00 | 277 226.00 | ||
AX Avances et acomptes | 80 753.00 | 80 753.00 | 47 386.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 142 578.00 | 10 000.00 | 5 132 578.00 | 2 486 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 576 888.00 | 20 235 671.00 | 4 341 216.00 | 4 280 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | 8 484.00 | 8 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 371 978.00 | 29 479 580.00 | 11 892 397.00 | 9 227 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 442.00 | 124 464.00 | 236 978.00 | 260 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 578.00 | 10 578.00 | 10 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 827 895.00 | 341 465.00 | 4 486 430.00 | 4 561 155.00 |
BZ Autres créances | 1 305 766.00 | 1 305 766.00 | 837 857.00 | |
CF Disponibilités | 3 823 726.00 | 3 823 726.00 | 4 959 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 541.00 | 74 541.00 | 65 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 403 951.00 | 465 929.00 | 9 938 022.00 | 10 694 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 775 929.00 | 29 945 509.00 | 21 830 419.00 | 19 922 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 475 000.00 | 6 475 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 234 597.00 | 202 532.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 465 056.00 | 2 037 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 126.00 | 641 305.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 151 316.00 | 167 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 645 098.00 | 9 523 661.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 155 755.00 | 2 143 436.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 774 717.00 | 1 629 376.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 930 472.00 | 3 772 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 309.00 | 1 850 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 010.00 | 1 222 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 286.00 | 2 436 427.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 763.00 | |||
EA Autres dettes | 714 341.00 | 780 011.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 137.00 | 336 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 254 849.00 | 6 625 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 830 419.00 | 19 922 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 210 738.00 | 11 210 738.00 | 11 316 322.00 | |
FG Production vendue services | 341 175.00 | 341 175.00 | 329 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 551 913.00 | 11 551 913.00 | 11 645 386.00 | |
FN Production immobilisée | 388 661.00 | 86 169.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 115 155.00 | 1 048 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 626.00 | 307 333.00 | ||
FQ Autres produits | 228 255.00 | 301 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 310 611.00 | 13 389 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 081 531.00 | 7 340 949.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 010.00 | -19 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 480 411.00 | 1 027 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 747.00 | 288 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 038 011.00 | 1 010 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 711 420.00 | 827 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 500.00 | 471 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 108.00 | 298 662.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 319.00 | 258 690.00 | ||
GE Autres charges | 867 400.00 | 863 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 941 462.00 | 12 367 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369 149.00 | 1 021 155.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 865.00 | 45 532.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 365.00 | 9 191.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 891.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 122.00 | 54 723.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 802.00 | 39 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 802.00 | 39 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 320.00 | 15 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 469.00 | 1 036 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 503.00 | 4 104.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 390.00 | 21 015.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 893.00 | 25 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 406.00 | 6 464.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 406.00 | 6 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 487.00 | 18 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 830.00 | 413 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 440 628.00 | 13 468 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 121 501.00 | 12 827 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 126.00 | 641 305.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 106.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 877.00 | 61 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 807 148.00 | 632 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 974.00 | 2 606 883.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 384 999.00 | 3 301 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 594 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 151 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 478 897.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 271.00 | 148 372.00 | 1 082 644.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 421 414.00 | 552 817.00 | 27 974 232.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 589 375.00 | 701 190.00 | 29 056 876.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 774 717.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 541 167.00 | 102 498.00 | 643 666.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 155 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 313 979.00 | 260 158.00 | 4 574 138.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 439 330.00 | 26 626.00 | 412 704.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 121 092.00 | 3 371.00 | 124 464.00 | |
6T Sur comptes clients | 341 727.00 | 262.00 | 341 465.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 042.00 | 13 371.00 | 75 780.00 | 888 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265 022.00 | 273 530.00 | 75 780.00 | 5 462 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 263 530.00 | 75 780.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | 8 484.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 391 862.00 | 391 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 436 032.00 | 4 436 032.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 370 026.00 | 370 026.00 | ||
VB T. V. A. | 119 943.00 | 119 943.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | ||
VP Divers | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 062.00 | 809 062.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 541.00 | 74 541.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 687.00 | 5 816 341.00 | 400 346.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 309.00 | 567 565.00 | 1 930 375.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 010.00 | 1 909 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 929.00 | 181 087.00 | 129 490.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 308.00 | 330 280.00 | 81 594.00 | |
VW T.V.A. | 562 162.00 | 562 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045 885.00 | 1 045 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 341.00 | 714 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 308 137.00 | 308 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 254 849.00 | 5 632 235.00 | 2 141 459.00 | 481 154.00 |