FORMULINVEST
Dépôt
| Dénomination | FORMULINVEST |
| Siren | 500962113 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/012618 |
| Numéro de Gestion | 2007B03959 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 8 377.00 | 6 636.00 | 1 742.00 | 2 033.00 |
CU Autres participations | 1 995 927.00 | 1 995 927.00 | 1 995 927.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 011 805.00 | 6 636.00 | 2 005 169.00 | 1 997 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 764.00 | 302 764.00 | 508 967.00 | |
BZ Autres créances | 529 581.00 | 529 581.00 | 550 962.00 | |
CF Disponibilités | 87 655.00 | 87 655.00 | 137 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | 4 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 923 199.00 | 923 199.00 | 1 201 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 004.00 | 6 636.00 | 2 928 369.00 | 3 199 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 047 767.00 | 1 047 767.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 896.00 | 117 896.00 | ||
DG Autres réserves | 394 777.00 | 565 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 399.00 | 29 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 794 839.00 | 1 760 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 597.00 | 94 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 597.00 | 144 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 084.00 | 313 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 726.00 | 621 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 165.00 | 60 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 808.00 | 295 501.00 | ||
EA Autres dettes | 7 150.00 | 4 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 968 933.00 | 1 294 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 369.00 | 3 199 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 446.00 | 1 043 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 524 967.00 | 28 716.00 | 553 683.00 | 812 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 967.00 | 28 716.00 | 553 683.00 | 812 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 764.00 | 29 700.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 659 452.00 | 842 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 483.00 | 294 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 653.00 | 14 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 772.00 | 471 712.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 409.00 | 248 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 089.00 | 1 720.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 597.00 | 144 664.00 | ||
GE Autres charges | 7 154.00 | 5 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 729 157.00 | 1 181 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 705.00 | -339 141.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 393 561.00 | 196 782.00 | ||
GN Différences positives de change | 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 393 561.00 | 196 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 726.00 | |||
GS Différences négatives de change | 243.00 | 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 970.00 | 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 388 591.00 | 196 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 886.00 | -142 655.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 300.00 | 6 925.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 300.00 | 6 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 300.00 | -6 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 812.00 | -179 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 013.00 | 1 039 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 614.00 | 1 009 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 399.00 | 29 449.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 100.00 | 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 579.00 | 3 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 927.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 507.00 | 11 373.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 8 377.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 003 427.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 075.00 | 2 011 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 546.00 | 2 089.00 | 6 636.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546.00 | 2 089.00 | 6 636.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 112 464.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 664.00 | 114 597.00 | 94 664.00 | 164 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 664.00 | 114 597.00 | 94 664.00 | 164 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 597.00 | 94 664.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 302 764.00 | 302 764.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 374 681.00 | 374 681.00 | ||
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | ||
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 045.00 | 693 045.00 | 150 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 084.00 | 62 597.00 | 294 487.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 256.00 | 143 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 920.00 | 90 920.00 | ||
VW T.V.A. | 49 322.00 | 49 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 310.00 | 17 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 726.00 | 237 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 933.00 | 629 446.00 | 294 487.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 479.00 | |||