TOTAL DIRECT ENERGIE - CENTRALE ELECTRIQUE TOUL
Dépôt
| Dénomination | TOTAL DIRECT ENERGIE - CENTRALE ELECTRIQUE TOUL |
| Siren | 501005656 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5400 |
| Numéro de Gestion | 2007B01143 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54200 Toul |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 | |
AP Constructions | 41 782 000.00 | 28 533 000.00 | 13 249 000.00 | 13 986 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 136 000.00 | 216 316 000.00 | 102 820 000.00 | 106 018 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 000.00 | 79 000.00 | 22 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 362 917 000.00 | 244 927 000.00 | 118 039 000.00 | 121 982 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 907 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 233 000.00 | 9 233 000.00 | 2 475 000.00 | |
BZ Autres créances | 11 864 000.00 | 11 864 000.00 | 9 792 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 21 098 000.00 | 21 098 000.00 | 19 183 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 015 000.00 | 244 928 000.00 | 139 137 000.00 | 141 165 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 47 064 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 986 000.00 | 50 564 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 89 550 000.00 | 85 564 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 434 000.00 | 2 042 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 434 000.00 | 2 042 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 001 000.00 | 13 001 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 023 000.00 | 19 920 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 000.00 | 231 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 915 000.00 | 14 092 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 849 000.00 | 6 314 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 49 587 000.00 | 55 600 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 137 000.00 | 141 165 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 111 217 000.00 | 104 576 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 217 000.00 | 104 576 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 877 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 111 217 000.00 | 158 456 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 600 000.00 | 28 295 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 344 000.00 | 55 745 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 907 000.00 | -2 685 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 201 000.00 | 16 366 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799 000.00 | 2 156 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 334 000.00 | 16 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 184 000.00 | 99 892 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 032 000.00 | 58 563 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 000.00 | 8 007 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 000.00 | 8 007 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 000.00 | -7 999 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 986 000.00 | 50 564 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 017 000.00 | 14 339 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017 000.00 | 14 339 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 017 000.00 | 14 339 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017 000.00 | 14 339 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 234 000.00 | 172 803 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 247 000.00 | 122 238 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 986 000.00 | 50 564 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 593 000.00 | 14 351 000.00 | 8 017 000.00 | 244 927 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 593 000.00 | 14 351 000.00 | 8 017 000.00 | 244 927 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 434 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 042 000.00 | 2 392 000.00 | 4 434 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 9 234 000.00 | 2 475 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 233 000.00 | 2 475 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 023 000.00 | 19 920 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 000.00 | 231 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915 000.00 | 14 092 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 303 000.00 | 34 243 000.00 | ||