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TOTAL DIRECT ENERGIE - CENTRALE ELECTRIQUE TOUL

Dépôt

DénominationTOTAL DIRECT ENERGIE - CENTRALE ELECTRIQUE TOUL
Siren501005656
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt5400
Numéro de Gestion2007B01143
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54200 Toul
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 1 897 000.00 1 897 000.00 1 897 000.00
AP Constructions 41 782 000.00 28 533 000.00 13 249 000.00 13 986 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 319 136 000.00 216 316 000.00 102 820 000.00 106 018 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 101 000.00 79 000.00 22 000.00 30 000.00
BH Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 362 917 000.00 244 927 000.00 118 039 000.00 121 982 000.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 907 000.00
BX Clients et comptes rattachés 9 233 000.00 9 233 000.00 2 475 000.00
BZ Autres créances 11 864 000.00 11 864 000.00 9 792 000.00
CF Disponibilités 9 000.00
CJ TOTAL (II) 21 098 000.00 21 098 000.00 19 183 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 384 015 000.00 244 928 000.00 139 137 000.00 141 165 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 35 000 000.00 35 000 000.00
DD Réserve légale (1) 3 500 000.00
DH Report à nouveau 47 064 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 986 000.00 50 564 000.00
DL TOTAL (I) 89 550 000.00 85 564 000.00
DQ Provisions pour charges 4 434 000.00 2 042 000.00
DR TOTAL (IV) 4 434 000.00 2 042 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 001 000.00 13 001 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 023 000.00 19 920 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 365 000.00 231 000.00
EA Autres dettes 2 915 000.00 14 092 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 849 000.00 6 314 000.00
EC TOTAL (IV) 49 587 000.00 55 600 000.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 139 137 000.00 141 165 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 111 217 000.00 104 576 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 111 217 000.00 104 576 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 53 877 000.00
FQ Autres produits 3 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 111 217 000.00 158 456 000.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18 600 000.00 28 295 000.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 54 344 000.00 55 745 000.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 907 000.00 -2 685 000.00
FW Autres achats et charges externes 18 201 000.00 16 366 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 799 000.00 2 156 000.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 334 000.00 16 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 107 184 000.00 99 892 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 032 000.00 58 563 000.00
GJ Produits financiers de participations 8 000.00
GP Total des produits financiers (V) 8 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 46 000.00 8 007 000.00
GU Total des charges financières (VI) 46 000.00 8 007 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -46 000.00 -7 999 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 986 000.00 50 564 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 8 017 000.00 14 339 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 017 000.00 14 339 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 017 000.00 14 339 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 017 000.00 14 339 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 119 234 000.00 172 803 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 115 247 000.00 122 238 000.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 986 000.00 50 564 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 238 593 000.00 14 351 000.00 8 017 000.00 244 927 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 238 593 000.00 14 351 000.00 8 017 000.00 244 927 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 4 434 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 042 000.00 2 392 000.00 4 434 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 9 234 000.00 2 475 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 233 000.00 2 475 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 24 023 000.00 19 920 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 365 000.00 231 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 915 000.00 14 092 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 27 303 000.00 34 243 000.00