AltaGroupe
Dépôt
| Dénomination | AltaGroupe |
| Siren | 501031751 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100786 |
| Numéro de Gestion | 2007B23912 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 880 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 | |
CU Autres participations | 861 709 027.00 | 444 913.00 | 861 264 114.00 | 786 431 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 250 623.00 | 117 250 623.00 | 115 451 496.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 058 202.00 | 273 850.00 | 2 784 352.00 | 402 180.00 |
BF Prêts | 34 609 981.00 | 34 609 981.00 | 45 795 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 541 516.00 | 541 516.00 | 814 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 018 049 349.00 | 718 763.00 | 1 017 330 586.00 | 949 775 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 363 894.00 | 363 894.00 | 944 441.00 | |
BZ Autres créances | 1 600 980.00 | 1 600 980.00 | 405 939.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 006.00 | 500 006.00 | 10 501 048.00 | |
CF Disponibilités | 1 113 182.00 | 1 113 182.00 | 3 358 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 603 194.00 | 3 603 194.00 | 15 211 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 652 543.00 | 718 763.00 | 1 020 933 780.00 | 964 986 675.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 501 658 291.00 | 501 658 291.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 675.00 | 289 675.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 159 791.00 | 15 723 246.00 | ||
DH Report à nouveau | 330 486 350.00 | 284 192 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 778 330.00 | 48 730 895.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 990.00 | |||
DL TOTAL (I) | 901 372 437.00 | 850 674 097.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 096.00 | 61 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 096.00 | 61 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 095 283.00 | 75 117 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 124 587.00 | 37 819 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 47 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 054.00 | 1 267 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 119 524 248.00 | 114 251 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 933 780.00 | 964 986 675.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 024 263.00 | 2 024 263.00 | 2 374 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 263.00 | 2 024 263.00 | 2 374 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 130.00 | 105 586.00 | ||
FQ Autres produits | 2 430.00 | 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 073 823.00 | 2 480 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 947 840.00 | 675 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 265.00 | 31 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 556 401.00 | 551 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 175.00 | 332 624.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 817.00 | 67 058.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 507.00 | 1 657 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 316.00 | 823 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 553 931.00 | 51 436 757.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 063 776.00 | 831 559.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 278.00 | 33 113.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 286 965.00 | 205 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 912 950.00 | 52 507 386.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 865 514.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 880 098.00 | 1 740 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 880 098.00 | 4 606 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 032 852.00 | 47 901 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 286 168.00 | 48 724 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 182.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 182.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640 250.00 | 102 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 192.00 | 25 611.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 663 442.00 | 127 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360 260.00 | -127 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 578.00 | -134 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 289 955.00 | 54 988 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 511 625.00 | 6 257 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 778 330.00 | 48 730 895.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 901 292.00 | 103 404 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 781 292.00 | 103 404 159.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 814 536.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 136 103.00 | 1 017 169 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 136 103.00 | 1 018 049 349.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 79 990.00 | 23 192.00 | 103 182.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 096.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 409.00 | 22 817.00 | 47 130.00 | 37 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 444 913.00 | |||
06 aucun libellé | 273 850.00 | 273 850.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005 728.00 | 3 286 965.00 | 718 763.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 147 126.00 | 46 009.00 | 3 437 277.00 | 755 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 817.00 | 47 130.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 286 965.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 192.00 | 103 182.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 117 250 623.00 | 108 877 517.00 | 8 373 106.00 | |
UP Prêts | 34 609 981.00 | 34 609 981.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 541 516.00 | 541 516.00 | ||
UX Autres créances clients | 363 894.00 | 363 894.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 507 298.00 | 507 298.00 | ||
VB T. V. A. | 8 995.00 | 8 995.00 | ||
VC Groupe et associés | 83 805.00 | 83 805.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 843.00 | 843.00 | 1 000 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 368 126.00 | 110 385 039.00 | 43 983 087.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 094 933.00 | 25 094 933.00 | 51 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 124 587.00 | 43 124 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 56 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 547.00 | 46 547.00 | ||
VW T.V.A. | 140 780.00 | 140 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 524 247.00 | 68 524 247.00 | 51 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | |||