CLINIQUE HEMERA PAYS DE CAUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE HEMERA PAYS DE CAUX |
| Siren | 501056816 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7720 |
| Numéro de Gestion | 2007B01241 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76190 Yvetot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 265 418.00 | 265 418.00 | 265 418.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 831.00 | 28 265.00 | 67 566.00 | 70 105.00 |
AP Constructions | 20 136.00 | 4 136.00 | 16 000.00 | 16 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 468.00 | 914 468.00 | 445 000.00 | 564 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 854.00 | 137 994.00 | 84 860.00 | 99 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 084.00 | 237 084.00 | 57 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 200 791.00 | 1 084 863.00 | 1 115 928.00 | 1 072 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 411.00 | 182 411.00 | 116 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 077.00 | 12 617.00 | 377 460.00 | 531 357.00 |
BZ Autres créances | 230 862.00 | 230 862.00 | 1 022 175.00 | |
CF Disponibilités | 188 792.00 | 188 792.00 | 120 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 293.00 | 35 293.00 | 97 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 027 434.00 | 12 617.00 | 1 014 817.00 | 1 887 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 226.00 | 1 097 480.00 | 2 130 745.00 | 2 959 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 217 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -108 328.00 | -130 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | 5 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 112 146.00 | 91 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 195.00 | 785 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 769.00 | 1 158 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 253 548.00 | 290 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 142.00 | |||
EA Autres dettes | 491.00 | 7 336.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 365.00 | 625 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 018 600.00 | 2 868 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 745.00 | 2 959 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 699.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 807.00 | 4 807.00 | 4 317 775.00 | |
FG Production vendue services | 5 233 954.00 | 5 233 954.00 | 352 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 760.00 | 5 238 760.00 | 4 670 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 385 067.00 | 380 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 604.00 | 59 938.00 | ||
FQ Autres produits | 1 461.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 654 893.00 | 5 110 527.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 338 063.00 | 1 169 657.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 142.00 | 7 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 946 787.00 | 1 810 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 009.00 | 235 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 315 625.00 | 1 205 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 614.00 | 449 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 260.00 | 213 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 073.00 | |||
GE Autres charges | 18 464.00 | 7 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 510 680.00 | 5 117 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 213.00 | -7 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 887.00 | 12 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 887.00 | 12 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 887.00 | -12 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 326.00 | -19 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 295.00 | 16 836.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 964.00 | 11 371.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 259.00 | 28 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 836.00 | 2 520.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 276.00 | 76.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 112.00 | 2 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 853.00 | 25 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 152.00 | 5 138 762.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 678.00 | 5 133 103.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | 5 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 480.00 | 12 769.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 633.00 | 83 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 174.00 | 180 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 286.00 | 276 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 670.00 | 1 602 458.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 237 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 760.00 | 2 200 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 957.00 | 15 308.00 | 28 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 748.00 | 216 952.00 | 133 101.00 | 1 056 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 705.00 | 232 260.00 | 133 101.00 | 1 084 863.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 322.00 | 14 705.00 | 12 617.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 322.00 | 14 705.00 | 12 617.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 322.00 | 14 705.00 | 12 617.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 705.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 237 084.00 | 237 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 390 077.00 | 390 077.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
VB T. V. A. | 80 591.00 | 80 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 745.00 | 148 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 293.00 | 35 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 316.00 | 656 232.00 | 237 084.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 407.00 | 120 506.00 | 462 023.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 769.00 | 861 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 678.00 | 86 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 581.00 | 123 581.00 | ||
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 013.00 | 35 013.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 268 365.00 | 268 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 600.00 | 1 520 699.00 | 462 023.00 | 35 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 642.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 914.00 | |||