FINORAY
Dépôt
| Dénomination | FINORAY |
| Siren | 501219265 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7344 |
| Numéro de Gestion | 2007B01191 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54700 Atton |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | 1 669.00 | |
CU Autres participations | 1 185 985.00 | 1 185 985.00 | 906 310.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 122 620.00 | 1 122 620.00 | 622 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 322 105.00 | 13 500.00 | 2 308 605.00 | 1 530 879.00 |
BZ Autres créances | 761 285.00 | 761 285.00 | 759 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 600.00 | |||
CF Disponibilités | 12 057.00 | 12 057.00 | 597 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 773 342.00 | 773 342.00 | 1 452 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 447.00 | 13 500.00 | 3 081 947.00 | 2 982 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 594 694.00 | 1 273 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 872.00 | 430 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 041 566.00 | 2 914 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 1 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 3 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 446.00 | 63 653.00 | ||
EA Autres dettes | 18 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 381.00 | 68 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 947.00 | 2 982 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 381.00 | 68 246.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 181 740.00 | 181 740.00 | 181 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 740.00 | 181 740.00 | 181 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
FQ Autres produits | 85.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 183 030.00 | 182 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 756.00 | 6 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 2 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 976.00 | 145 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 806.00 | 18 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 669.00 | 6 750.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 179 891.00 | 179 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 140.00 | 3 108.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 230 333.00 | 441 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 949.00 | 2 994.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 129.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 251 410.00 | 444 779.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 340.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 577.00 | 4 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 250 833.00 | 440 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 973.00 | 443 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 895.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 12 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 369.00 | 627 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 498.00 | 196 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 872.00 | 430 858.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 210.00 | 779 395.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 710.00 | 779 395.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 308 605.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 322 105.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 831.00 | 1 669.00 | 13 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831.00 | 1 669.00 | 13 500.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 556.00 | ||
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 289.00 | 751 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 285.00 | 761 285.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | ||
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 381.00 | 40 381.00 | ||