NGE INFRANET
Dépôt
| Dénomination | NGE INFRANET |
| Siren | 501241624 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2548 |
| Numéro de Gestion | 2017B00515 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 SAINT ETIENNE DU GRES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 151.00 | 63 151.00 | 2 104.00 | |
AP Constructions | 700.00 | 650.00 | 50.00 | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 796.00 | 314 167.00 | 481 629.00 | 256 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 651 627.00 | 947 873.00 | 1 703 754.00 | 971 566.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 205 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 300.00 | 14 300.00 | 14 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 117.00 | 96 117.00 | 65 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 631 690.00 | 1 325 841.00 | 2 305 849.00 | 1 515 860.00 |
BN En cours de production de biens | 9 048 357.00 | 9 048 357.00 | 5 867 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 236 592.00 | 19 236 592.00 | 13 081 776.00 | |
BZ Autres créances | 35 098 006.00 | 35 098 006.00 | 24 942 411.00 | |
CF Disponibilités | 4 380 458.00 | 4 380 458.00 | 29 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 855.00 | 76 855.00 | 24 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 840 268.00 | 67 840 268.00 | 43 946 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 471 958.00 | 1 325 841.00 | 70 146 118.00 | 45 462 058.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 266 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 527 634.00 | -272 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971 921.00 | 2 061 283.00 | ||
DK Provisions réglementées | 288 738.00 | 181 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 714 293.00 | 4 646 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 17 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 386 352.00 | 428 784.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 172.00 | 329 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 435 673.00 | 9 151 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 379 364.00 | 3 598 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 666.00 | 111 871.00 | ||
EA Autres dettes | 16 587 597.00 | 27 167 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 371 825.00 | 40 805 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 146 118.00 | 45 462 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 90 642 657.00 | 90 642 657.00 | 37 087 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 642 657.00 | 90 642 657.00 | 37 087 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 771.00 | 118 387.00 | ||
FQ Autres produits | 742 570.00 | 1 699 796.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 612 998.00 | 38 905 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 097 823.00 | 6 205 352.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 180 608.00 | -5 867 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 910 525.00 | 23 562 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 899 372.00 | 635 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 535 600.00 | 8 166 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 287 882.00 | 4 928 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 574 918.00 | 272 411.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 138 157.00 | 7 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 313 670.00 | 37 909 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 328.00 | 996 414.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 82.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 058 421.00 | 1 591 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 315 181.00 | 3 461 569.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 315 181.00 | 3 461 569.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 345.00 | 14 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 345.00 | 14 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 250 837.00 | 3 447 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 491 826.00 | 2 852 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 269.00 | 4 872.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 134.00 | 30 032.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 402.00 | 34 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 158.00 | 1 598.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 074.00 | 108 704.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 231.00 | 110 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 829.00 | -75 398.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 517.00 | 287 187.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275 558.00 | 428 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 050 664.00 | 42 402 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 078 743.00 | 40 340 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 971 921.00 | 2 061 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 707.00 | 1 585 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 298.00 | 122 619.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 155.00 | 1 708 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 554.00 | 3 448 122.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287 500.00 | 120 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 054.00 | 3 631 690.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 047.00 | 2 104.00 | 63 151.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 248.00 | 608 023.00 | 2 581.00 | 1 262 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 295.00 | 610 127.00 | 2 581.00 | 1 325 841.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 288 738.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 181 798.00 | 162 074.00 | 55 134.00 | 288 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 191 798.00 | 212 074.00 | 55 134.00 | 348 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 162 074.00 | 55 134.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 96 117.00 | 96 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 236 592.00 | 19 236 592.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 760.00 | 32 760.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 110.00 | 98 110.00 | ||
VB T. V. A. | 4 589 163.00 | 4 589 163.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 821 141.00 | 29 821 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 833.00 | 556 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 855.00 | 76 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 507 570.00 | 54 411 453.00 | 96 117.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 435 673.00 | 21 435 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290 225.00 | 2 290 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 132.00 | 1 257 132.00 | ||
VW T.V.A. | 1 529 835.00 | 1 529 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 173.00 | 302 173.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 666.00 | 126 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 386 352.00 | 17 386 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 587 597.00 | 16 587 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 915 653.00 | 60 915 653.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 457.00 | |||