HERBAVY
Dépôt
| Dénomination | HERBAVY |
| Siren | 501242945 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6316 |
| Numéro de Gestion | 2011B00908 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 228 090.00 | 1 228 090.00 | 1 228 090.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 185 946.00 | 185 946.00 | 16 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 414 036.00 | 1 414 036.00 | 1 244 692.00 | |
BZ Autres créances | 500.00 | 500.00 | ||
CF Disponibilités | 116 494.00 | 116 494.00 | 2 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 116 994.00 | 116 994.00 | 2 728.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 030.00 | 1 531 030.00 | 1 247 420.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 185 946.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 342 735.00 | 456 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | ||
DG Autres réserves | 199 350.00 | 369 138.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 239.00 | -7 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 585.00 | -9 813.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 549 412.00 | 838 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 416.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 326.00 | 406 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 2 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 981 618.00 | 409 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 030.00 | 1 247 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 915.00 | 409 223.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 602.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 8 839.00 | 3 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
FZ Charges sociales | 618.00 | 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 457.00 | 4 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 457.00 | -4 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 927.00 | 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 927.00 | 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 056.00 | 5 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 056.00 | 5 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 129.00 | -5 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 585.00 | -9 805.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927.00 | 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 512.00 | 10 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 585.00 | -9 813.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 618.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 692.00 | 169 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 692.00 | 169 344.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 414 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 414 036.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 185 946.00 | 185 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 446.00 | 186 446.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 817.00 | 122 817.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 599.00 | 104 896.00 | 429 686.00 | 305 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 326.00 | 15 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 618.00 | 246 915.00 | 429 686.00 | 305 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 401.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | 3 607.00 | ||
ST Autres comptes | 2 488.00 | 195.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 839.00 | 3 801.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | |||