H²S ANNECY
Dépôt
| Dénomination | H²S ANNECY |
| Siren | 501289706 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/007781 |
| Numéro de Gestion | 2008B00143 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 690 000.00 | 690 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | ||
AP Constructions | 1 354 992.00 | 820 889.00 | 534 102.00 | 439 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 089.00 | 487 394.00 | 168 694.00 | 136 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 045.00 | 1 123 657.00 | 620 387.00 | 680 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 860.00 | 63 860.00 | 63 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | 5 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 554 910.00 | 2 475 663.00 | 2 079 247.00 | 2 015 562.00 |
BP En cours de production de services | 574.00 | |||
BT Marchandises | 11 561 017.00 | 164 735.00 | 11 396 282.00 | 12 079 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 393 755.00 | 46 973.00 | 8 346 781.00 | 4 260 216.00 |
BZ Autres créances | 4 454 861.00 | 4 454 861.00 | 3 438 274.00 | |
CF Disponibilités | 316 095.00 | 316 095.00 | 307 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 921.00 | 183 921.00 | 158 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 909 651.00 | 211 708.00 | 24 697 942.00 | 20 245 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 464 562.00 | 2 687 371.00 | 26 777 190.00 | 22 260 676.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 866 143.00 | 1 247 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 780.00 | 618 996.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 894.00 | 51 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 529 819.00 | 3 017 833.00 | ||
DP Provisions pour risques | 460 067.00 | 33 067.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 84 900.00 | 57 022.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 544 967.00 | 90 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 524.00 | 1 198 641.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 150.00 | 1 650 053.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 045.00 | 160 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 351 176.00 | 11 566 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 337.00 | 1 161 268.00 | ||
EA Autres dettes | 3 338 441.00 | 3 415 919.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 727.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 702 404.00 | 19 152 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 777 190.00 | 22 260 676.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 594 791.00 | 17 274 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 815 223.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 68 592 294.00 | 68 592 294.00 | 60 803 499.00 | |
FG Production vendue services | 5 262 277.00 | 5 262 277.00 | 4 680 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 854 571.00 | 73 854 571.00 | 65 484 164.00 | |
FM Production stockée | -574.00 | -943.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 034.00 | 584 314.00 | ||
FQ Autres produits | 25 219.00 | 24 064.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 464 252.00 | 66 091 600.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 388 506.00 | 50 286 712.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 664 981.00 | 4 577 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 876 310.00 | 3 669 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 679 400.00 | 542 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 945 915.00 | 3 759 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 911 587.00 | 1 932 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 217.00 | 419 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 170.00 | 164 549.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 511 900.00 | 77 022.00 | ||
GE Autres charges | 12 996.00 | 11 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 584 985.00 | 65 440 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 879 266.00 | 651 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163 351.00 | 173 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 163 351.00 | 173 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 681.00 | 234 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 681.00 | 234 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 330.00 | -60 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 821 936.00 | 590 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 705.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 873.00 | 8 522.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 579.00 | 256 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 381.00 | 206 860.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 079.00 | 8 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 555.00 | 215 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 024.00 | 40 527.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 861.00 | 46 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 319.00 | -34 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 795 183.00 | 66 521 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 291 402.00 | 65 902 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 780.00 | 618 996.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 497.00 | 271 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 320.00 | 615 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 278.00 | 615 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 652.00 | 3 818 987.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | 2 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 687.00 | 4 554 910.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 995.00 | 414 217.00 | 133 270.00 | 2 431 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 716.00 | 414 217.00 | 133 270.00 | 2 475 663.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 59 894.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 689.00 | 16 079.00 | 7 873.00 | 59 894.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 067.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 531 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 089.00 | 511 900.00 | 57 022.00 | 544 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 126.00 | 164 735.00 | 146 126.00 | 164 735.00 |
6T Sur comptes clients | 39 927.00 | 14 435.00 | 7 389.00 | 46 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 053.00 | 179 170.00 | 153 515.00 | 211 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 832.00 | 707 149.00 | 218 411.00 | 816 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 691 070.00 | 210 537.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 079.00 | 7 873.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 660.00 | 56 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 337 094.00 | 8 337 094.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 508.00 | 27 508.00 | ||
VB T. V. A. | 265 659.00 | 265 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161 694.00 | 4 161 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 921.00 | 183 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 034 740.00 | 12 975 878.00 | 58 862.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 297.00 | 1 818 297.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 227.00 | 578 227.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 150.00 | 323 582.00 | 980 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 351 176.00 | 13 351 176.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 485 333.00 | 485 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 330.00 | 626 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 673.00 | 49 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 048 797.00 | 3 048 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 644.00 | 289 644.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 672 358.00 | 20 594 791.00 | 980 706.00 | 96 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 861.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 658.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 329 393.00 | 274 084.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764 464.00 | 771 025.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 124 897.00 | 972 234.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 727.00 | 474 874.00 | ||
ST Autres comptes | 1 280 827.00 | 1 177 150.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 876 310.00 | 3 669 369.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 160 602.00 | 147 249.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518 798.00 | 395 098.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679 400.00 | 542 347.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 747 969.00 | 11 997 324.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 369 330.00 | 9 845 083.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||