BRETTEVILLE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | BRETTEVILLE CONSEIL |
| Siren | 501352108 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26116 |
| Numéro de Gestion | 2007B08142 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 75 000.00 | 14 233.00 | 60 766.00 | 63 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 718.00 | 65 400.00 | 36 318.00 | 46 758.00 |
CU Autres participations | 1 401 787.00 | 556 767.00 | 845 020.00 | 845 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 275.00 | 21 275.00 | 20 858.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 282 216.00 | 8 142.00 | 274 073.00 | 210 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 997.00 | 644 544.00 | 1 252 453.00 | 1 201 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 500.00 | 130 500.00 | 60 000.00 | |
BZ Autres créances | 588 838.00 | 588 838.00 | 778 551.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 164.00 | 52 164.00 | 52 164.00 | |
CF Disponibilités | 3 620 061.00 | 3 620 061.00 | 2 761 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | 2 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 399 402.00 | 4 399 402.00 | 3 654 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 400.00 | 644 544.00 | 5 651 855.00 | 4 856 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 971.00 | 91 971.00 | ||
DG Autres réserves | 3 700 000.00 | 3 359 362.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 642.00 | 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 203.00 | 348 375.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 460.00 | 3 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 429 277.00 | 4 564 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | 3 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 8 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 836.00 | 16 259.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 799.00 | 260 282.00 | ||
EA Autres dettes | 7 500.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 222 578.00 | 292 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 651 855.00 | 4 856 131.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 578.00 | 292 057.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 425 000.00 | 130 500.00 | 555 500.00 | 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 000.00 | 130 500.00 | 555 500.00 | 490 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 630.00 | 4 734.00 | ||
FQ Autres produits | 3 001.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 563 131.00 | 494 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 190.00 | 26 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 4 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 443.00 | 170 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 440.00 | 12 805.00 | ||
GE Autres charges | 190.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 448.00 | 213 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 683.00 | 281 529.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135 105.00 | 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 908.00 | 14 293.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 450.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 149 014.00 | 17 153.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 142.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 142.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 140 871.00 | 17 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 555.00 | 298 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 786.00 | 123 820.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 786.00 | 123 820.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 747.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 039.00 | 123 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 391.00 | 74 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 932.00 | 635 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 729.00 | 287 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 203.00 | 348 375.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 630.00 | 4 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 719.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 744.00 | 73 531.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 463.00 | 73 531.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 719.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | 1 705 279.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 996.00 | 1 896 998.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 192.00 | 13 441.00 | 79 633.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 192.00 | 13 441.00 | 79 633.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 461.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 556 768.00 | |||
06 aucun libellé | 8 143.00 | 8 143.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 768.00 | 8 143.00 | 564 911.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 560 229.00 | 8 143.00 | 568 372.00 | |
UG ‐ Financières | 8 143.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 21 275.00 | 21 275.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 500.00 | 130 500.00 | ||
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | ||
VC Groupe et associés | 579 388.00 | 579 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 451.00 | 748 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 17 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 151.00 | 54 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 799.00 | 135 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 578.00 | 222 578.00 | ||