TESTO INDUSTRIAL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TESTO INDUSTRIAL SERVICES |
| Siren | 501365852 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1138 |
| Numéro de Gestion | 2007B00504 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 FORBACH |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | 690.00 | |
AP Constructions | 259 740.00 | 125 588.00 | 134 151.00 | 140 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 015.00 | 228 942.00 | 16 073.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 080.00 | 892 816.00 | 507 265.00 | 465 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | 9 540.00 | 5 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 916 475.00 | 1 249 446.00 | 667 029.00 | 633 498.00 |
BN En cours de production de biens | 1 665.00 | |||
BT Marchandises | 13 429.00 | 13 429.00 | 11 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | 3 463.00 | 2 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 453.00 | 92 140.00 | 1 064 313.00 | 1 097 876.00 |
BZ Autres créances | 122 022.00 | 122 022.00 | 282 878.00 | |
CF Disponibilités | 319 956.00 | 319 956.00 | 153 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 453.00 | 15 453.00 | 38 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 630 777.00 | 92 140.00 | 1 538 636.00 | 1 587 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 251.00 | 1 341 586.00 | 2 205 665.00 | 2 220 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DG Autres réserves | 580 831.00 | 468 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 115.00 | 112 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 907 502.00 | 791 387.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 519.00 | 39 357.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 519.00 | 39 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 408.00 | 393 989.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 460.00 | 287 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 316.00 | 674 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | 87.00 | ||
EA Autres dettes | 35 940.00 | 33 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 248 644.00 | 1 390 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 665.00 | 2 220 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 144.00 | 1 141 106.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 183 122.00 | 910.00 | 184 032.00 | 172 084.00 |
FG Production vendue services | 5 057 926.00 | 59 558.00 | 5 117 484.00 | 4 588 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 241 048.00 | 60 468.00 | 5 301 516.00 | 4 760 587.00 |
FM Production stockée | -1 665.00 | -3 055.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 247.00 | 29 931.00 | ||
FQ Autres produits | 21 051.00 | 65 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 325 150.00 | 4 853 408.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 401.00 | 701 538.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 101.00 | 8 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 984.00 | 197 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 170 855.00 | 1 071 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 419.00 | 85 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 866 688.00 | 1 755 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 719 203.00 | 666 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 214.00 | 127 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 714.00 | 27 049.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 162.00 | |||
GE Autres charges | 87 000.00 | 77 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 143 540.00 | 4 718 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 610.00 | 135 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 380.00 | 1 310.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 380.00 | 1 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 130.00 | 9 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 130.00 | 9 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 750.00 | -8 107.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 860.00 | 127 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 832.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 745.00 | 16 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 530.00 | 4 858 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 414.00 | 4 745 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 115.00 | 112 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 929.00 | 179 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | 4 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 891.00 | 183 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 1 904 835.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 161.00 | 1 916 475.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 910.00 | 690.00 | 3 500.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 483.00 | 149 524.00 | 7 661.00 | 1 247 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 393.00 | 150 214.00 | 11 161.00 | 1 249 446.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 519.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 357.00 | 10 162.00 | 49 519.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 357.00 | 10 162.00 | 49 519.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 162.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | 9 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 156 453.00 | 1 156 453.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 022.00 | 122 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | 15 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 468.00 | 1 293 929.00 | 9 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 000.00 | 60 500.00 | 188 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 460.00 | 286 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 316.00 | 564 316.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 408.00 | 107 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 940.00 | 35 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 644.00 | 1 060 144.00 | 188 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | |||