STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON |
| Siren | 501381677 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3746 |
| Numéro de Gestion | 2008B00029 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13750 Plan-d'Orgon |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 204 287.00 | 1 174 300.00 | 1 029 987.00 | 1 029 987.00 |
AP Constructions | 49 884.00 | 46 214.00 | 3 670.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 184.00 | 102 925.00 | 80 259.00 | 102 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 792.00 | 139 884.00 | 29 908.00 | 11 517.00 |
BF Prêts | 139 480.00 | 139 480.00 | 125 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 749 077.00 | 1 464 473.00 | 1 284 605.00 | 1 273 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 113.00 | 116 113.00 | 83 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 651.00 | 64 736.00 | 3 106 914.00 | 2 996 710.00 |
BZ Autres créances | 542 609.00 | 542 609.00 | 731 536.00 | |
CF Disponibilités | 13 221.00 | 13 221.00 | 216 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 844 744.00 | 64 736.00 | 3 780 007.00 | 4 029 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 821.00 | 1 529 209.00 | 5 064 612.00 | 5 302 732.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -99 037.00 | 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 928 779.00 | -549 361.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 923.00 | 19 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 654 893.00 | -178 211.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 269.00 | 132 225.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 93 269.00 | 132 225.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 435.00 | 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 265.00 | 1 331 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 302.00 | 2 216 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 615.00 | 1 687 522.00 | ||
EA Autres dettes | 142 619.00 | 112 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 626 236.00 | 5 348 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 612.00 | 5 302 732.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 008 265.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 513 685.00 | 513 685.00 | 428 849.00 | |
FD Production vendue biens | 418.00 | 418.00 | 540.00 | |
FG Production vendue services | 17 913 904.00 | 829 424.00 | 18 743 328.00 | 20 200 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 428 007.00 | 829 424.00 | 19 257 431.00 | 20 629 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 990.00 | 560 442.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 606 441.00 | 21 190 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 738 545.00 | 1 579 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 526.00 | -33 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 445 551.00 | 14 594 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 731.00 | 121 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 851 491.00 | 3 363 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 489 482.00 | 1 350 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 511.00 | 35 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 894.00 | 20 660.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 165.00 | 103 974.00 | ||
GE Autres charges | 853 039.00 | 899 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 575 884.00 | 22 034 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 969 443.00 | -843 909.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 105.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 105.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 641.00 | 3 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 641.00 | 3 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 641.00 | 1 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 978 084.00 | -842 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 400.00 | 302 666.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 3 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 536.00 | 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 736.00 | 307 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 050.00 | 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 633.00 | 13 706.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 431.00 | 14 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 305.00 | 292 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 763 177.00 | 21 502 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 691 956.00 | 22 052 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 928 779.00 | -549 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 437.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 906.00 | 37 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 369.00 | 15 411.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 712.00 | 52 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 437.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 280.00 | 402 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 280.00 | 2 749 077.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 044.00 | 39 511.00 | 81 532.00 | 289 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 194.00 | 39 511.00 | 81 532.00 | 290 173.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 923.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 826.00 | 4 633.00 | 2 536.00 | 21 923.00 |
4A Provisions pour litiges | 63 165.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 225.00 | 63 165.00 | 102 121.00 | 93 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 174 300.00 | 1 174 300.00 | ||
6T Sur comptes clients | 49 511.00 | 34 894.00 | 19 669.00 | 64 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 811.00 | 34 894.00 | 19 669.00 | 1 239 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 862.00 | 102 692.00 | 124 326.00 | 1 354 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 059.00 | 121 790.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 633.00 | 2 536.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 139 480.00 | 139 480.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 185.00 | 33 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 138 465.00 | 3 138 465.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
VB T. V. A. | 400 849.00 | 400 849.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 755.00 | 17 755.00 | ||
VP Divers | 79 607.00 | 79 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 803.00 | 29 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 189.00 | 3 715 409.00 | 140 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 302.00 | 2 821 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 602 747.00 | 602 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 897.00 | 509 897.00 | ||
VW T.V.A. | 504 516.00 | 504 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 454.00 | 33 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 008 265.00 | 3 008 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 619.00 | 142 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 626 236.00 | 7 626 236.00 | ||