ALDI ENNERY
Dépôt
| Dénomination | ALDI ENNERY |
| Siren | 501447288 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3489 |
| Numéro de Gestion | 2010B00163 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57365 Ennery |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 554.00 | 10 116.00 | 33 438.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 7 812 000.00 | 4 268 102.00 | 3 543 898.00 | 3 260 290.00 |
AP Constructions | 7 271 231.00 | 4 014 414.00 | 3 256 818.00 | 2 894 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717 761.00 | 4 635 516.00 | 1 082 245.00 | 709 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 045 280.00 | 15 131 766.00 | 8 913 514.00 | 5 088 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | 4 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 894 493.00 | 28 059 914.00 | 16 834 579.00 | 11 963 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 237.00 | 250 237.00 | 285 839.00 | |
BT Marchandises | 15 803 973.00 | 543 817.00 | 15 260 157.00 | 14 516 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 307 492.00 | 121 037.00 | 186 454.00 | 152 100.00 |
BZ Autres créances | 3 130 340.00 | 3 130 340.00 | 7 464 355.00 | |
CF Disponibilités | 595 608.00 | 595 608.00 | 496 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 576 002.00 | 576 002.00 | 361 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 666 900.00 | 664 854.00 | 20 002 047.00 | 23 276 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 561 393.00 | 28 724 768.00 | 36 836 625.00 | 35 240 676.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725.00 | 6 725.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 059 096.00 | -710 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 681 426.00 | -4 848 997.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 347.00 | 59 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 314 551.00 | 8 507 569.00 | ||
DP Provisions pour risques | 989 395.00 | 813 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 989 395.00 | 813 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 515.00 | 2 095 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 150.00 | 444 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823 191.00 | 19 177 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 259 140.00 | 4 127 321.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 712.00 | 75 005.00 | ||
EA Autres dettes | 8 291 972.00 | 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 532 680.00 | 25 919 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 836 625.00 | 35 240 676.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 183 562 821.00 | 183 562 821.00 | 187 374 387.00 | |
FD Production vendue biens | 82 089.00 | 82 089.00 | 123 085.00 | |
FG Production vendue services | 507 211.00 | 507 211.00 | 452 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 152 121.00 | 184 152 121.00 | 187 949 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 978 191.00 | 1 030 240.00 | ||
FQ Autres produits | 492 165.00 | 257 809.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 622 477.00 | 189 237 644.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 624 207.00 | 143 821 568.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 138 573.00 | -967 278.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 860.00 | 665 963.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 614.00 | 54 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 653 087.00 | 23 919 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918 156.00 | 2 154 243.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 583 901.00 | 14 784 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 725 353.00 | 4 649 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 484 750.00 | 2 121 238.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 392.00 | 98 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563 380.00 | 156 476.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 822 345.00 | 708 986.00 | ||
GE Autres charges | 2 172 921.00 | 1 542 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 195 065 393.00 | 193 710 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 442 915.00 | -4 472 764.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 196.00 | 20 650.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 196.00 | 20 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 072.00 | 25 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 072.00 | 25 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 125.00 | -5 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 437 791.00 | -4 477 943.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 273.00 | 454 537.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 964.00 | 66 285.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 283.00 | 31 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 520.00 | 551 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 350 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 703.00 | 76 996.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 761.00 | 495 389.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 155.00 | 922 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 635.00 | -371 054.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 867 194.00 | 189 810 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 548 619.00 | 194 659 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 681 426.00 | -4 848 997.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 578 795.00 | 329 759.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 848 530.00 | 7 315 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 431 992.00 | 7 645 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 7 855 554.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 028.00 | 37 034 272.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 183 028.00 | 44 894 493.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 357.00 | 1 760.00 | 160 116.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 097 623.00 | 2 482 990.00 | 1 006 007.00 | 23 574 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 255 980.00 | 2 484 750.00 | 1 006 007.00 | 23 734 723.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 48 347.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 939.00 | 7 112.00 | 18 704.00 | 48 347.00 |
4A Provisions pour litiges | 356 766.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 632 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 386.00 | 822 345.00 | 646 336.00 | 989 395.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 154 710.00 | 16 392.00 | 53 000.00 | 4 118 102.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 578.00 | 207 089.00 | 57 578.00 | 207 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 500.00 | 543 817.00 | 148 500.00 | 543 817.00 |
6T Sur comptes clients | 104 391.00 | 19 563.00 | 2 917.00 | 121 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465 179.00 | 786 861.00 | 261 995.00 | 4 990 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 338 504.00 | 1 616 318.00 | 927 036.00 | 6 027 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 402 116.00 | 850 753.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 214 202.00 | 76 283.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 534.00 | 139 534.00 | ||
UX Autres créances clients | 167 957.00 | 167 957.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | ||
VB T. V. A. | 261 937.00 | 261 937.00 | ||
VP Divers | 66 328.00 | 66 328.00 | ||
VC Groupe et associés | 785 878.00 | 785 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007 982.00 | 2 007 982.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 576 002.00 | 573 731.00 | 2 271.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 500.00 | 4 011 563.00 | 6 937.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 515.00 | 483 515.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 150.00 | 458 411.00 | 5 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 823 191.00 | 18 823 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607 404.00 | 1 607 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 083.00 | 1 302 083.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 97 521.00 | 97 521.00 | ||
VW T.V.A. | 40 182.00 | 40 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 951.00 | 1 211 951.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 712.00 | 210 712.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 291 778.00 | 8 291 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 532 680.00 | 32 526 941.00 | 5 739.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 492.00 | |||