CS MULTIMEDIA
Dépôt
| Dénomination | CS MULTIMEDIA |
| Siren | 501474993 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7750 |
| Numéro de Gestion | 2012B00738 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77480 Bray-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 019.00 | 476.00 | |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 480 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 792 400.00 | 792 400.00 | ||
AP Constructions | 5 271 478.00 | 3 102 520.00 | 2 168 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 448.00 | 723 112.00 | 130 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 276.00 | 270 262.00 | 119 014.00 | |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
CU Autres participations | 105.00 | 105.00 | ||
BF Prêts | 433 281.00 | 433 281.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 635.00 | 33 635.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 303 117.00 | 4 576 913.00 | 3 726 205.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 446.00 | 15 446.00 | ||
BT Marchandises | 33 443.00 | 33 443.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 58 335.00 | 58 335.00 | ||
BZ Autres créances | 1 809 950.00 | 1 809 950.00 | ||
CF Disponibilités | 489 184.00 | 489 184.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 104 116.00 | 104 116.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 511 665.00 | 2 511 665.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 814 782.00 | 4 576 913.00 | 6 237 869.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 35 053.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 594 535.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -548 920.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 720.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 81 430.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 397 339.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 128 569.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 772.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168 157.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 118.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 058.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 673.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 217.00 | |||
EA Autres dettes | 11 028.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 276.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 109 300.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 869.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 345.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 774 760.00 | 774 760.00 | ||
FG Production vendue services | 3 785 144.00 | 3 785 144.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 905.00 | 4 559 905.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 489.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 890.00 | |||
FQ Autres produits | 49 965.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 657 248.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 291.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 449.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 284.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 431.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 659 054.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 530 890.00 | |||
FY Salaires et traitements | 401 487.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 720.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 555 580.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 99 171.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 727 458.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 210.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 953.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 306.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 307.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 695.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 160 695.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 388.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -195 645.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 302.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 639.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 941.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 520.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 420.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 945.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 449.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 729.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 720.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 215.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 365 265.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 890.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 99 171.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 495.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 282 627.00 | 51 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 285 508.00 | 51 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 334 602.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 365.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 365.00 | 467 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 365.00 | 8 303 117.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 264.00 | 1 019.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 576.00 | 555 316.00 | 4 095 894.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541 333.00 | 555 580.00 | 4 096 913.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 750 519.00 | 353 180.00 | 1 397 339.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | 80 000.00 | 480 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 80 000.00 | 480 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 519.00 | 80 000.00 | 353 180.00 | 1 877 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 350 639.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 433 281.00 | 35 053.00 | 398 228.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 33 635.00 | 33 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 335.00 | 58 335.00 | ||
VB T. V. A. | 115 411.00 | 115 411.00 | ||
VP Divers | 1 594 535.00 | 1 594 535.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 898.00 | 30 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 106.00 | 69 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 116.00 | 104 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 316.00 | 412 918.00 | 2 026 398.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 772.00 | 435 092.00 | 1 605 681.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 058.00 | 536 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 202.00 | 23 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 752.00 | 37 752.00 | ||
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 249.00 | 78 249.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 217.00 | 20 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 159 857.00 | 2 159 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028.00 | 11 028.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 276.00 | 77 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 182.00 | 1 222 345.00 | 3 773 838.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 804.00 | |||