TEKSIAL
Dépôt
| Dénomination | TEKSIAL |
| Siren | 501498141 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35483 |
| Numéro de Gestion | 2011B05224 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 856.00 | 92 669.00 | 972 187.00 | 688 893.00 |
AH Fonds commercial | 455 963.00 | 455 963.00 | 455 963.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 742 311.00 | 493 660.00 | 248 650.00 | 144 135.00 |
AP Constructions | 26 179.00 | 2 084.00 | 24 095.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 506.00 | 41 680.00 | 24 825.00 | 30 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 981.00 | 565 951.00 | 751 031.00 | 573 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | 1 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 674 111.00 | 1 196 044.00 | 2 478 067.00 | 1 893 625.00 |
BN En cours de production de biens | 21 962 502.00 | 132 870.00 | 21 829 633.00 | 9 824 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 757.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 22 260 055.00 | 22 260 055.00 | 9 197 186.00 | |
BZ Autres créances | 2 999 430.00 | 2 999 430.00 | 1 711 179.00 | |
CF Disponibilités | 36 982 478.00 | 36 982 478.00 | 2 434 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 664.00 | 74 664.00 | 35 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 279 129.00 | 132 870.00 | 84 146 260.00 | 23 217 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 953 240.00 | 1 328 914.00 | 86 624 326.00 | 25 111 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 340 610.00 | 1 340 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 303.00 | 87 112.00 | ||
DH Report à nouveau | 271 746.00 | 154 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098 580.00 | 123 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 804 239.00 | 1 705 659.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 544.00 | 162 918.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 544.00 | 162 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 055 306.00 | 7 056 578.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 457.00 | 3 442 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 928 533.00 | 3 509 684.00 | ||
EA Autres dettes | 608 454.00 | 306 087.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 793.00 | 493 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 764 543.00 | 23 242 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 624 326.00 | 25 111 253.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 25 055 306.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 58 935 048.00 | 58 935 048.00 | 22 657 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 935 048.00 | 58 935 048.00 | 22 657 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 283.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 350.00 | 85 683.00 | ||
FQ Autres produits | 1 804.00 | 5 069.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 064 201.00 | 22 748 766.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 595 138.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 723 370.00 | -11 595 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 090 014.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 189 876.00 | -5 287 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616 542.00 | -363 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 875 696.00 | -6 438 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 475 140.00 | -3 217 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 516.00 | -304 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -132 870.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 392.00 | |||
GE Autres charges | 8 704.00 | -10 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 225 222.00 | -22 765 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 838 979.00 | -6 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 429.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 429.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 928.00 | 44 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 928.00 | 44 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 499.00 | -44 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 739 480.00 | -51 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 059.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172 807.00 | -175 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 067 630.00 | 22 879 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 969 051.00 | 22 756 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098 580.00 | 123 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 246.00 | 601 883.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 593.00 | 390 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 154.00 | 991 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 674 111.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 255.00 | 214 075.00 | 586 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 274.00 | 193 441.00 | 609 715.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 526.00 | 407 516.00 | 1 196 044.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 544.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 916.00 | 18 392.00 | 125 767.00 | 55 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 916.00 | 18 392.00 | 125 767.00 | 55 544.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 260 055.00 | 22 260 055.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 670.00 | 55 670.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 185.00 | 45 185.00 | ||
VB T. V. A. | 2 092 552.00 | 2 092 552.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | ||
VC Groupe et associés | 424 316.00 | 424 316.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 834.00 | 358 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 664.00 | 74 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 326 933.00 | 25 325 618.00 | 1 315.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085 457.00 | 4 085 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285 746.00 | 2 285 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213 181.00 | 2 213 181.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176 107.00 | 1 175 107.00 | ||
VW T.V.A. | 4 012 994.00 | 4 012 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 508.00 | 240 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 055 308.00 | 25 055 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 454.00 | 608 454.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 793.00 | 76 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 754 544.00 | 39 754 544.00 | 2 000 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | 188.00 | ||