NORMANDIE SEINE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | NORMANDIE SEINE IMMOBILIER |
| Siren | 501571012 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2972 |
| Numéro de Gestion | 2007B01343 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois-Guillaume |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 32 818.00 | 32 818.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 644.00 | 97 275.00 | 14 369.00 | 18 502.00 |
AH Fonds commercial | 9 411 900.00 | 1 152 829.00 | 8 259 071.00 | 7 397 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 7 134.00 | 686.00 | 686.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 600.00 | 15 600.00 | 15 600.00 | |
AP Constructions | 813 948.00 | 194 085.00 | 619 862.00 | 662 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 816.00 | 812 052.00 | 525 764.00 | 448 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 786.00 | 141 786.00 | ||
AX Avances et acomptes | 37 968.00 | 37 968.00 | 37 968.00 | |
CU Autres participations | 222 836.00 | 222 836.00 | 907 233.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 022.00 | 16 022.00 | 10 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 150 189.00 | 2 296 194.00 | 9 853 995.00 | 9 499 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 725.00 | 19 725.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 808 150.00 | 28 220.00 | 779 930.00 | 827 188.00 |
BZ Autres créances | 8 674 961.00 | 8 794.00 | 8 666 166.00 | 8 563 321.00 |
CF Disponibilités | 4 165 524.00 | 4 165 524.00 | 4 021 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 297.00 | 100 297.00 | 82 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 768 656.00 | 37 015.00 | 13 731 642.00 | 13 495 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 918 845.00 | 2 333 209.00 | 23 585 637.00 | 22 994 310.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 585 900.00 | 4 585 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 937.00 | 109 937.00 | ||
DH Report à nouveau | -895 398.00 | -1 639 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 580.00 | 744 142.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 209.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 387 228.00 | 3 800 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 173 890.00 | 202 310.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 112 578.00 | 22 047.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 286 468.00 | 224 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 158.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221 486.00 | 7 630 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 444.00 | 799 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 000.00 | 1 240 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 406.00 | 43 406.00 | ||
EA Autres dettes | 9 872 505.00 | 9 239 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 911 940.00 | 18 969 513.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 585 637.00 | 22 994 310.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 221 486.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 824 744.00 | 7 824 744.00 | 8 023 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 824 744.00 | 7 824 744.00 | 8 023 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 194.00 | 24 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 003.00 | 146 289.00 | ||
FQ Autres produits | 155 637.00 | 3 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 056 579.00 | 8 197 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 435 778.00 | 2 347 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 521.00 | 182 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 382 840.00 | 3 334 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 076 944.00 | 1 110 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 836.00 | 145 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 464.00 | 7 782.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 178.00 | 49 137.00 | ||
GE Autres charges | 67 874.00 | 65 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 405 434.00 | 7 243 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 651 144.00 | 954 277.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 766.00 | 3 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 766.00 | 3 807.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 404.00 | 1 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 404.00 | 1 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 363.00 | 2 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 657 507.00 | 956 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 500.00 | 88 216.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 90 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 899.00 | 102 332.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 820.00 | 12 975.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 209.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 927.00 | 145 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 927.00 | -54 841.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 786.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 103 345.00 | 8 291 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 766.00 | 7 547 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 580.00 | 744 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705 584.00 | 47 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 786.00 | 335 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 543.00 | 256 409.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 781 731.00 | 639 235.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 073.00 | 9 579 782.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 943.00 | 2 331 518.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 238 888.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 317.00 | 12 150 189.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | 32 818.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 200.00 | 6 283.00 | 22 073.00 | 104 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 708.00 | 145 553.00 | 116 123.00 | 1 006 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 726.00 | 151 836.00 | 138 197.00 | 1 143 365.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 209.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 209.00 | 5 209.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 54 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 112 578.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 119 390.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 357.00 | 125 178.00 | 63 067.00 | 286 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 152 829.00 | 1 152 829.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 21 339.00 | 7 464.00 | 583.00 | 28 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 794.00 | 8 794.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 963.00 | 7 464.00 | 583.00 | 1 189 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 320.00 | 137 852.00 | 63 650.00 | 1 481 521.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 022.00 | 16 022.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 091.00 | 40 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 768 059.00 | 768 059.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 418 637.00 | 134 252.00 | 284 385.00 | |
VB T. V. A. | 121 372.00 | 121 372.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132 635.00 | 8 132 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 297.00 | 100 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 599 430.00 | 9 258 932.00 | 340 498.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 444.00 | 703 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 189.00 | 355 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 991.00 | 379 991.00 | ||
VW T.V.A. | 277 482.00 | 277 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 338.00 | 39 338.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 406.00 | 43 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 220 386.00 | 7 220 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872 505.00 | 9 872 505.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 911 940.00 | 18 910 840.00 | 1 100.00 | |