GARNICA SAMAZAN
Dépôt
| Dénomination | GARNICA SAMAZAN |
| Siren | 501583355 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6881 |
| Numéro de Gestion | 2007B50210 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47250 Samazan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 10 092.00 | ||
AH Fonds commercial | 158 000.00 | 63 206.00 | 94 794.00 | 110 600.00 |
AN Terrains | 2 526 810.00 | 191 049.00 | 2 335 761.00 | 2 399 948.00 |
AP Constructions | 9 446 100.00 | 1 727 999.00 | 7 718 100.00 | 7 953 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 484 847.00 | 9 630 920.00 | 18 853 927.00 | 19 847 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 736.00 | 1 177 229.00 | 1 724 507.00 | 1 538 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 267 697.00 | 2 267 697.00 | 76 963.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 117 500.00 | 2 117 500.00 | 2 117 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 779.00 | 33 779.00 | 11 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 946 560.00 | 12 800 495.00 | 35 146 066.00 | 34 056 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103 066.00 | 8 103 066.00 | 4 595 564.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 219 368.00 | 1 219 368.00 | 1 253 084.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 886.00 | 120 886.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 678 861.00 | 12 662.00 | 7 666 198.00 | 6 715 431.00 |
BZ Autres créances | 2 336 255.00 | 2 336 255.00 | 2 855 730.00 | |
CF Disponibilités | 1 594 681.00 | 1 594 681.00 | 1 235 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 220.00 | 196 220.00 | 382 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 249 337.00 | 12 662.00 | 21 236 674.00 | 17 037 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 195 897.00 | 12 813 157.00 | 56 382 740.00 | 51 094 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 622.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 100 000.00 | 12 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 298 475.00 | -6 625 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 072.00 | -1 672 726.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 991 313.00 | 3 094 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 764 766.00 | 6 895 629.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 500.00 | 107 900.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 177 500.00 | 107 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 704 539.00 | 35 254 724.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 408 385.00 | 5 963 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 237.00 | 1 935 551.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 041.00 | 924 094.00 | ||
EA Autres dettes | 272.00 | 13 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 440 474.00 | 44 091 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 382 740.00 | 51 094 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 735 935.00 | 8 836 544.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 39 704 539.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 285 659.00 | 285 659.00 | 325 132.00 | |
FD Production vendue biens | 45 231 950.00 | 45 231 950.00 | 42 224 670.00 | |
FG Production vendue services | 5 799.00 | 5 799.00 | 5 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 523 409.00 | 45 523 409.00 | 42 554 899.00 | |
FM Production stockée | 385 807.00 | 433 545.00 | ||
FN Production immobilisée | 426 415.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 236 644.00 | 858 052.00 | ||
FQ Autres produits | 1 091.00 | 2 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 573 367.00 | 43 849 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 605.00 | 533 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 985 862.00 | 16 418 095.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 087 978.00 | 676 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 529 754.00 | 16 579 863.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 755 940.00 | 704 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 538 855.00 | 5 631 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 859 103.00 | 2 355 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 253 157.00 | 2 118 342.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 68 600.00 | 68 600.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 468.00 | 47 400.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 191 366.00 | 45 132 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -617 999.00 | -1 283 872.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 433.00 | 696.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 433.00 | 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 518 691.00 | 473 797.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 518 691.00 | 473 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -518 258.00 | -473 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 136 257.00 | -1 756 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 446.00 | 10 327.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 791.00 | 103 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 238.00 | 113 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 891.00 | 26 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 674.00 | 2 912.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 565.00 | 29 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 672.00 | 84 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 513.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 782 037.00 | 43 963 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 810 110.00 | 45 636 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 072.00 | -1 672 726.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 092.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 511 471.00 | 3 397 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | 22 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 691 184.00 | 3 419 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 481.00 | 47 744 689.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 481.00 | 47 946 560.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 092.00 | 10 092.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 576 847.00 | 2 253 157.00 | 102 807.00 | 12 727 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 586 938.00 | 2 253 157.00 | 102 807.00 | 12 737 289.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 16 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 161 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 900.00 | 84 600.00 | 15 000.00 | 177 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 400.00 | 15 806.00 | 63 206.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 662.00 | 12 662.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 400.00 | 28 469.00 | 75 869.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 155 300.00 | 113 069.00 | 15 000.00 | 253 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 069.00 | 15 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 779.00 | 33 779.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 921.00 | 14 921.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 663 940.00 | 7 663 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | ||
VB T. V. A. | 960 994.00 | 960 994.00 | ||
VP Divers | 1 350 285.00 | 1 350 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 196 220.00 | 196 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 245 116.00 | 10 211 336.00 | 33 779.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 408 385.00 | 8 408 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 968.00 | 1 082 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 975.00 | 657 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 295.00 | 277 295.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 041.00 | 309 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 704 539.00 | 39 704 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 440 474.00 | 10 735 935.00 | 39 704 539.00 | |