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TALENZ ARES PARIS

Dépôt

DénominationTALENZ ARES PARIS
Siren501604300
Cloture30/09/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt16915
Numéro de Gestion2014B13937
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 09
Durée exercice n-18
Date de dépôt06/04/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75015 PARIS
2020 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 75 000.00 75 000.00 75 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 042.00 3 131.00 2 911.00 868.00
CU Autres participations 1 998.00 1 998.00 1 998.00
BJ TOTAL (I) 8 040.00 3 131.00 4 909.00 2 866.00
BP En cours de production de services 265.00 265.00 10 657.00
BX Clients et comptes rattachés 89 745.00 13 874.00 75 871.00 102 760.00
BZ Autres créances 91 959.00 91 959.00 156 187.00
CF Disponibilités 97 613.00 97 613.00 16 888.00
CH Charges constatées d’avance 7 387.00 7 387.00 6 825.00
CJ TOTAL (II) 286 969.00 13 874.00 273 095.00 293 317.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 370 009.00 17 005.00 353 004.00 371 182.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 119 000.00 119 000.00
DD Réserve légale (1) 11 900.00 9 791.00
DG Autres réserves 22 716.00 21 330.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 869.00 3 494.00
DL TOTAL (I) 155 485.00 153 616.00
DQ Provisions pour charges 50 000.00 40 000.00
DR TOTAL (IV) 50 000.00 40 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89 958.00 133 184.00
DY Dettes fiscales et sociales 48 960.00 28 762.00
EA Autres dettes 7 477.00 504.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 124.00 15 117.00
EC TOTAL (IV) 147 519.00 177 567.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 353 004.00 371 182.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 246 339.00 106 480.00 352 819.00 401 752.00
FJ Chiffres d’affaires nets 246 339.00 106 480.00 352 819.00 401 752.00
FM Production stockée -10 392.00 10 657.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 46 916.00 12 143.00
FQ Autres produits 6.00 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 389 349.00 424 556.00
FW Autres achats et charges externes 122 569.00 157 653.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 329.00 3 587.00
FY Salaires et traitements 140 992.00 134 991.00
FZ Charges sociales 64 401.00 69 304.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 538.00 670.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 235.00 13 278.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50 000.00 40 000.00
GE Autres charges 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 387 064.00 419 490.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 285.00 5 065.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 285.00 5 065.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 431.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 431.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -431.00
HK Impôts sur les bénéfices 416.00 1 140.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 389 349.00 424 555.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 387 480.00 421 061.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 869.00 3 494.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 461.00 2 582.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 998.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 459.00 2 582.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 042.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 998.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 040.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 593.00 538.00 3 131.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 593.00 538.00 3 131.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 25 330.00 25 330.00
UX Autres créances clients 64 414.00 64 414.00
VB T. V. A. 14 159.00 14 159.00
VC Groupe et associés 73 515.00 73 515.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 286.00 4 286.00
VS Charges constatées d’avance 7 387.00 7 387.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 189 091.00 189 091.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 89 958.00 89 958.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 354.00 12 354.00
8E Impôts sur les bénéfices 10.00 10.00
VW T.V.A. 35 668.00 35 668.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 928.00 928.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 477.00 7 477.00
8L Produits constatés d’avance 1 124.00 1 124.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 147 519.00 147 519.00