CHOMARAT Textiles Industries
Dépôt
| Dénomination | CHOMARAT Textiles Industries |
| Siren | 501607865 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 1212 |
| Numéro de Gestion | 2007B80322 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07160 Le Cheylard |
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511 990.00 | 2 256 887.00 | 255 103.00 | 353 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 700.00 | 78 639.00 | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 522 744.00 | 75 497.00 | 447 247.00 | 460 907.00 |
AP Constructions | 15 608 361.00 | 11 980 687.00 | 3 627 674.00 | 3 311 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 467 900.00 | 53 768 177.00 | 11 699 723.00 | 8 141 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 263 957.00 | 8 343 126.00 | 3 920 830.00 | 3 164 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 001 193.00 | 1 001 193.00 | 3 392 854.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 049 549.00 | 1 049 549.00 | 1 959 199.00 | |
CU Autres participations | 3 659.00 | 3 659.00 | 3 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 085.00 | 15 085.00 | 15 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 523 137.00 | 76 503 014.00 | 22 020 124.00 | 20 802 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809 183.00 | 569 116.00 | 3 240 067.00 | 3 896 994.00 |
BN En cours de production de biens | 3 821 400.00 | 559 296.00 | 3 262 104.00 | 3 009 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 413 917.00 | 1 183 584.00 | 4 230 333.00 | 4 167 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670 994.00 | 670 994.00 | 277 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996 977.00 | 57 854.00 | 12 939 124.00 | 13 154 191.00 |
BZ Autres créances | 9 167 364.00 | 9 167 364.00 | 10 165 414.00 | |
CF Disponibilités | 281 014.00 | 281 014.00 | 1 610 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 071.00 | 144 071.00 | 149 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 304 921.00 | 2 369 850.00 | 33 935 071.00 | 36 430 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | 17.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 828 075.00 | 78 872 863.00 | 55 955 212.00 | 57 233 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 510 910.00 | 17 510 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 960 304.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 177.00 | 32 177.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 161 265.00 | -5 599 783.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755 553.00 | -1 521 786.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 583 329.00 | 783 331.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 978 102.00 | 2 149 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 187 700.00 | 19 314 999.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 565 244.00 | 1 346 160.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 889 291.00 | 1 598 815.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 454 535.00 | 2 944 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 480 625.00 | 17 423 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 915.00 | 1 809 459.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 286.00 | 168 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675 173.00 | 7 267 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 937 172.00 | 5 914 379.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 901.00 | 996 255.00 | ||
EA Autres dettes | 4 041 151.00 | 1 327 553.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 187.00 | 64 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 312 409.00 | 34 971 712.00 | ||
ED (V) | 568.00 | 1 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 955 212.00 | 57 233 594.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 789 765.00 | 17 927 696.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 91 708 857.00 | 88 962 688.00 | ||
FG Production vendue services | 2 422 795.00 | 3 324 742.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 131 652.00 | 92 287 430.00 | ||
FM Production stockée | 244 021.00 | 2 089 830.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 576.00 | 24 837.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 169 372.00 | 865 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 575 850.00 | 1 017 047.00 | ||
FQ Autres produits | 415 227.00 | 519 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 549 697.00 | 96 804 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 863.00 | 4 383.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 071 145.00 | 47 926 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 816 934.00 | -1 022 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 230 852.00 | 21 871 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842 775.00 | 1 975 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 776 751.00 | 16 884 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 592 472.00 | 6 721 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 151 475.00 | 3 177 824.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 499 918.00 | 491 354.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 465 903.00 | 177 215.00 | ||
GE Autres charges | 5 692.00 | 13 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 458 780.00 | 98 220 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 909 083.00 | -1 416 858.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106 822.00 | 135 041.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 369.00 | |||
GN Différences positives de change | 21 488.00 | 9 579.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 128 310.00 | 165 989.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 317 413.00 | 425 533.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 165.00 | 18 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 322 596.00 | 443 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 285.00 | -277 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 103 368.00 | -1 694 726.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 533.00 | 137 592.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 277.00 | 374 613.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 144 720.00 | 1 178 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 529.00 | 1 691 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 364.00 | 346 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 278.00 | 88 755.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591 532.00 | 2 411 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758 174.00 | 2 846 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111 644.00 | -1 155 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 459 460.00 | -1 328 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 324 537.00 | 98 661 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 080 090.00 | 100 182 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 755 553.00 | -1 521 786.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 702 205.00 | 671 757.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 091.00 | 12 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319 389.00 | 17 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 829 067.00 | 15 758 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 167 200.00 | 15 775 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 999.00 | 2 590 690.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 993 331.00 | 1 680 434.00 | 95 913 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 993 331.00 | 2 426 433.00 | 98 523 137.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965 733.00 | 115 793.00 | 745 999.00 | 2 335 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 337 471.00 | 4 329 003.00 | 1 666 157.00 | 73 000 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 303 204.00 | 4 444 796.00 | 2 412 155.00 | 75 335 844.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 978 102.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 149 846.00 | 1 233 843.00 | 405 588.00 | 2 978 102.00 |
4T Provisions pour perte de change | 17.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 751.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 190 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 944 975.00 | 1 133 289.00 | 623 729.00 | 3 454 535.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 061 000.00 | 397 000.00 | 290 830.00 | 1 167 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 543 765.00 | 368 781.00 | 600 550.00 | 2 311 996.00 |
6T Sur comptes clients | 24 384.00 | 131 137.00 | 97 668.00 | 57 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 629 149.00 | 896 918.00 | 989 048.00 | 3 537 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 723 970.00 | 3 264 050.00 | 2 018 365.00 | 9 969 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 965 821.00 | 873 645.00 | ||
UG ‐ Financières | 17.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 298 212.00 | 1 144 720.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | 15 085.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 074.00 | 58 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 938 904.00 | 12 938 904.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | ||
VB T. V. A. | 616 381.00 | 616 381.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 612 443.00 | 2 281 342.00 | 5 331 101.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 058.00 | 930 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 071.00 | 144 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 323 497.00 | 16 992 396.00 | 5 331 101.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 480 625.00 | 2 503 181.00 | 10 079 029.00 | 4 898 415.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482 915.00 | 80 000.00 | 1 402 915.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675 173.00 | 6 675 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432 634.00 | 2 432 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129 594.00 | 2 129 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 944.00 | 374 944.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 901.00 | 542 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 908 217.00 | 2 908 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 935.00 | 1 132 935.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 170 123.00 | 18 789 766.00 | 11 481 944.00 | 4 898 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143 491.00 | |||