FUTUNA
Dépôt
| Dénomination | FUTUNA |
| Siren | 501643407 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5958 |
| Numéro de Gestion | 2007B01019 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25620 Mamirolle |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 639.00 | 58 084.00 | 165 555.00 | 221 464.00 |
CU Autres participations | 5 631 868.00 | 5 631 868.00 | 5 631 868.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 871 507.00 | 58 084.00 | 5 813 423.00 | 5 869 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 527.00 | 33 527.00 | 159 576.00 | |
BZ Autres créances | 1 769 357.00 | 1 769 357.00 | 554 266.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 50 062.00 | 50 062.00 | 104 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | 1 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 154 199.00 | 2 154 199.00 | 1 120 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 706.00 | 58 084.00 | 7 967 622.00 | 6 989 562.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 225 200.00 | 1 225 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 520.00 | 160 520.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 191 022.00 | 159 837.00 | ||
DG Autres réserves | -1 281 514.00 | -2 481 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 583 253.00 | 2 730 803.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 192.00 | 14 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 901 673.00 | 1 809 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 716.00 | 407 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316 837.00 | 3 283 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 3 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 570.00 | 1 484 612.00 | ||
EA Autres dettes | 14 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 065 948.00 | 5 179 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 622.00 | 6 989 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 851.00 | 4 892 152.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 826 149.00 | 245 149.00 | 2 071 298.00 | 1 952 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 149.00 | 245 149.00 | 2 071 298.00 | 1 952 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | 630.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 785.00 | 19 512.00 | ||
FQ Autres produits | 10 135.00 | 14 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 098 848.00 | 1 986 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 183 017.00 | 219 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 330.00 | 94 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 308 238.00 | 1 197 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 278.00 | 491 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 909.00 | 2 174.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 778.00 | 2 004 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 930.00 | -18 372.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 695 603.00 | 2 725 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 400.00 | 2 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 699 003.00 | 2 727 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 488.00 | 46 127.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 488.00 | 46 127.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 655 515.00 | 2 681 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 606 584.00 | 2 663 449.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 70 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 627.00 | 8 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 627.00 | 8 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 133.00 | 61 372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | -5 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 346.00 | 4 784 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 092.00 | 2 053 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 583 253.00 | 2 730 803.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 785.00 | 19 512.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 10 130.00 | 14 884.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 639.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871 507.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 639.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 637 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 871 507.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 55 909.00 | 58 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174.00 | 55 909.00 | 58 084.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 23 192.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 564.00 | 8 627.00 | 23 192.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 564.00 | 8 627.00 | 23 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 627.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 527.00 | 33 527.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 205 514.00 | 205 514.00 | ||
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 558 662.00 | 1 558 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 137.00 | 1 810 137.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 617.00 | 120 520.00 | 167 097.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 316 837.00 | 3 316 837.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 565.00 | 158 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 363.00 | 204 363.00 | ||
VW T.V.A. | 52 011.00 | 52 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 629.00 | 22 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 948.00 | 3 898 851.00 | 167 097.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 982.00 | |||