SCHLIGLER SAS
Dépôt
| Dénomination | SCHLIGLER SAS |
| Siren | 501643860 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2030 |
| Numéro de Gestion | 2007B40323 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25700 Valentigney |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 749.00 | 239 279.00 | 2 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 697.00 | 2 796 299.00 | 588 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 662.00 | 714 340.00 | 523 322.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 274.00 | 9 274.00 | ||
CU Autres participations | 303 088.00 | 303 088.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 209 646.00 | 3 749 919.00 | 1 459 727.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347 670.00 | 184 887.00 | 1 162 782.00 | |
BN En cours de production de biens | 570 943.00 | 125 260.00 | 445 683.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 599 510.00 | 348 147.00 | 1 251 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 355.00 | 1 749.00 | 1 504 606.00 | |
BZ Autres créances | 567 033.00 | 567 033.00 | ||
CF Disponibilités | 1 220 864.00 | 1 220 864.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 819.00 | 61 819.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 874 195.00 | 660 043.00 | 6 214 152.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 883.00 | 4 409 962.00 | 7 674 920.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 332 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 133 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 443 890.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 722.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 128 650.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 017.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 343 479.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 040.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 040.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 061.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 834.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 809.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 678 864.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 323 570.00 | |||
ED (V) | 6 830.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 920.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 554.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 219.00 | 131 298.00 | 136 518.00 | |
FD Production vendue biens | 13 236 002.00 | 1 472 274.00 | 14 708 277.00 | |
FG Production vendue services | 133 416.00 | 58 113.00 | 191 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 374 638.00 | 1 661 686.00 | 15 036 325.00 | |
FM Production stockée | 836 308.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 287.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 290.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 255 216.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 696.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 297 405.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 560.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 573 089.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 378 480.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 056 736.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 263 172.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 158.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 660 043.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 690 353.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 564 863.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 886.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 190.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 306.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 384.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 040.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 146.00 | |||
GS Différences négatives de change | 43 498.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 685.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 301.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 513 562.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 691.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 488.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 342.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 127.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 197.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092 708.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 132.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 296 089.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 993 367.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 722.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 697.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 433.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 481.00 | 700 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 773.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 457.00 | 700 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 963.00 | 272 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 997.00 | 4 631 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 960.00 | 5 209 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 304.00 | 1 939.00 | 14 963.00 | 239 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 046.00 | 368 804.00 | 207 209.00 | 3 510 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 350.00 | 370 742.00 | 222 173.00 | 3 749 919.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 041.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 191.00 | 1 041.00 | 2 191.00 | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | 1 041.00 | 2 191.00 | 1 041.00 |
UG ‐ Financières | 1 041.00 | 2 191.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 506 355.00 | 1 506 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 033.00 | 567 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 819.00 | 61 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 893.00 | 2 135 208.00 | 2 685.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 062.00 | 273 046.00 | 408 016.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 809.00 | 1 274 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 865.00 | 678 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 688 835.00 | 688 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 570.00 | 2 915 554.00 | 408 016.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 031.00 | |||