ETABLISSEMENTS THOMAS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS THOMAS |
| Siren | 501719371 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10458 |
| Numéro de Gestion | 2007B01512 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 Chalonnes-sur-Loire |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 498.00 | 5 388.00 | 4 110.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 21 409.00 | 6.00 | 21 403.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 680.00 | 20 322.00 | 8 358.00 | 8 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 168.00 | 270 859.00 | 74 310.00 | 79 470.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | 3 840.00 | 2 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 582.00 | 1 582.00 | 1 582.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | 1 469.00 | 1 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 511 647.00 | 296 575.00 | 215 073.00 | 193 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 267.00 | 110 267.00 | 77 007.00 | |
BN En cours de production de biens | 48 748.00 | 48 748.00 | 72 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 684.00 | 1 301.00 | 424 383.00 | 370 872.00 |
BZ Autres créances | 42 807.00 | 42 807.00 | 64 838.00 | |
CF Disponibilités | 229 319.00 | 229 319.00 | 177 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | 1 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 861 714.00 | 1 301.00 | 860 413.00 | 763 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 362.00 | 297 876.00 | 1 075 486.00 | 957 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 169 750.00 | 169 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 975.00 | 16 975.00 | ||
DG Autres réserves | 124 177.00 | 66 386.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 206.00 | 57 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 339 108.00 | 310 902.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 208.00 | 107 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 193.00 | 205 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 911.00 | 163 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 871.00 | 169 591.00 | ||
EA Autres dettes | 195.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 736 378.00 | 646 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 486.00 | 957 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 931.00 | 571 831.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 426 294.00 | 2 426 294.00 | 2 111 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 294.00 | 2 426 294.00 | 2 111 425.00 | |
FM Production stockée | -23 294.00 | 2 291.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 179.00 | 6 924.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 414 190.00 | 2 120 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 105 475.00 | 894 368.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 260.00 | -6 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 487 301.00 | 396 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | 4 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 526 195.00 | 487 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 590.00 | 251 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 871.00 | 32 537.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 393 486.00 | 2 061 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 704.00 | 58 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 304.00 | 13 451.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 304.00 | 13 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 296.00 | 6 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 296.00 | 6 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 009.00 | 7 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 713.00 | 66 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 80.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 80.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 3 391.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 3 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -3 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 4 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 719.00 | 2 134 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 513.00 | 2 076 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 206.00 | 57 791.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 297.00 | 2 307.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 179.00 | 6 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 870.00 | 4 628.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 205.00 | 47 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 204.00 | 1 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 279.00 | 53 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 258.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 647.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 518.00 | 5 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 833.00 | 31 353.00 | 291 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 703.00 | 31 871.00 | 296 575.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 684.00 | 617.00 | 1 301.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 617.00 | 1 301.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 617.00 | 1 301.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 617.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 423 687.00 | 423 687.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | ||
VB T. V. A. | 38 893.00 | 38 893.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 849.00 | 473 380.00 | 1 469.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 28 745.00 | 58 782.00 | 2 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 911.00 | 237 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 073.00 | 64 073.00 | ||
VW T.V.A. | 53 283.00 | 53 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 193.00 | 236 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 378.00 | 438 931.00 | 294 975.00 | 2 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 702.00 | |||